Перечень документов для открытия счета

Для відкриття поточного рахунку в національній та іноземній валюті юридичним особам необхідно подати наступні документи:

• Статут — нотаріально засвідчена копія.
  
• Засновницький договір (при наявності) — нотаріально засвідчена копія.
  
• Протокол з рішенням про створення підприємства — копія засвідчена печаткою та підписом керівника підприємства (Рішення власника для ПП).
  
• Накази про призначення на посаду осіб, що мають право підпису банківських документів - копія, що  засвідчена печаткою та підписом керівника підприємства.
  
• Свідоцтво про реєстрацію у державній адміністрації — нотаріально засвідчена копія чи копія, завірена органом, що видав свідоцтво.
  
• Довідка з ДПІ про взяття на податковий облік - оригінал форми № 4-ОПП та її копія для засвідчення уповноваженим співробітником банку , або  копія форми № 4-ОПП, засвідчена нотаріально чи органом, що її видав.
  
• Документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України - оригінал документу та його копія для засвідчення уповноваженим співробітником банку, або  копія документу, засвідчена нотаріально чи органом, що його видав. 
  
• Довідка про внесення підприємства в Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України - оригінал  та   копія   для засвідчення уповноваженим співробітником банку, або  копія довідки, засвідчена нотаріально чи органом, що її видав .
  
• Свідоцтво про реєстрацію у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України – оригінал та  копія  для засвідчення уповноваженим співробітником банку, або копія свідоцтва, засвідчена нотаріально або органом, що  його видав .
  
• Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (форма №2-Р) – оригінал та  копія   для засвідчення уповноваженим співробітником банку (для платника ПДВ).
  
• Нотаріально засвідчені картки (2 шт.) із зразками підписів і відбитком печатки (ТОВ “Комерційний банк “Даніель”, юр.адреса м. Київ, вул. Саксаганського, 3, літ.А.) 
  
• Ксерокопія заявки-розрахунку про встановлення ліміту каси, засвідчена установою банку, де відкрито інший рахунок (у випадку, якщо юридична особа має рахунок в національній валюті в іншому банку).
  
• Дозвіл на працевлаштування, у випадку, коли право підпису надається нерезиденту.
  
• Документи в банк особисто надають  особи, що мають право першого і другого підписів (зазначеним особам необхідно мати при собі дійсний паспорт (з фотокартками згідно віку особи) і довідку з ДПІ про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи).

Для обов’язкової ідентифікації – юридичної особи, яка відкриває поточний рахунок, необхідно подати наступні документи:

• У випадку, якщо засновник - фізична особа: 
  
  - Копію паспорту та ідентифікаційного номеру засновника, засвідчена печаткою та підписом керівника підприємства та  засвідчена підписом власника паспорту;
  
• У випадку якщо засновник - юридична особа: 
  
  - Копію Свідоцтва про реєстрацію у державній адміністрації — нотаріально засвідчена копія чи копія , засвідчена підписом керівника та печаткою підприємства-засновника;  
  
  - Копія Статуту — нотаріально засвідчена копія чи копія, засвідчена підписом керівника та печаткою підприємства-засновника;
  
  - Протокол (наказ) про призначення керівника  підприємства-засновника — копія засвідчена підписом керівника та печаткою підприємства-засновника ( Рішення власника для ПП);
  
  - Копію паспорту та ідентифікаційного номеру керівника підприємства-засновника та копію паспорту та ідентифікаційного номеру фізичних осіб – учасників підприємства-засновника, засвідчені підписом власників паспортів;

У випадку, якщо учасником підприємства-засновника  є юридична особа, клієнтом  надаються необхідні документи для встановлення фізичних осіб, які отримують значну матеріальну вигоду від діяльності такої  юридичної особи, мають право надавати обов’язкові для юридичної особи вказівки або іншим шляхом впливати на її діяльність.

Примітка.  Посвідчувальний напис керівника підприємства при засвідченні документів має містити такі реквізити:

“З оригіналом звірено, копія вірна.
Посада керівника підпис П.І.Б. керівника
Дата Відбиток печатки”.

Для відкриття поточного рахунку в національній та іноземній валюті  фізичній особі-підприємцю необхідно подати наступні документи:

• Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця (копія засвідчена нотаріально, або органом,що її видав).
  
• Довідка з ДПІ про взяття на податковий облік-оригінал форми № 4-ОПП та її копія для засвідчення уповноваженим співробітником банку , або  копія форми № 4-ОПП, засвідчена нотаріально чи органом, що її видав
  
• Довідка про реєстрацію у Пенсійному фонді  України - оригінал та  копія   для засвідчення уповноваженим співробітником банку, або копія довідки засвідчена нотаріально чи органом, що видав довідку.
  
• Свідоцтво про реєстрацію у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань  України – оригінал та  копія  для засвідчення уповноваженим співробітником банку, або копія свідоцтва ,завірена нотаріально або органом, що  його видав – у разі якщо фізична особа-підприємець використовує найману працю.
  
• Довідка з ДПІ про присвоєння ідентифікаційного номера фізичній особі (копія та оригінал).
  
• Документи в банк надає особисто фізична особа-підприємець, при собі необхідно мати дійсний паспорт (з фотокартками, згідно віку особи).