ОТС з ЦК - Розрахунковий центр

Про Розрахунковий центр [https://settlement.com.ua/pro-bank/] Організаційна структура Наглядова рада Правління Структура власності Оприлюднення інформації Звітність Стратегія розвитку РЦ 2023-2025 Управління ризиками Фінансовий моніторинг Тарифи Ліцензії та свідоцтва Контакти та реквізити Новини Світовий досвід Контакти Клірингові послуги Внутрішні документи РЕПО СВОП ОТС з ЦК Як стати учасником Порядок дій для укладання Генеральної угоди Технічна взаємодія при укладенні ОТС-правочинів Тарифи Централізований кліринг за правочинами щодо цінних паперів, укладеними поза організованим ринком капіталу (далі – ОТС правочини) – сервіс Розрахункового центру, при реалізації якого Розрахунковий центр стає стороною кожного правочину як центральний контрагент в момент його вчинення. Цей сервіс передбачає: укладання правочинів щодо ОВДП з центральним контрагентом на стандартних (типових) умовах; неттінг таких правочинів з розрахунками в режимі DVP за стандартними процедурами; звітування Розрахунковим центром щодо таких правочинів до НКЦПФР без необхідності подання відповідної звітності інвестиційними фірмами. Правова модель: генеральна угода між Розрахунковим центром та учасниками клірингу, що визначає загальні умови та порядок укладання та виконання ОТС правочинів з центральним контрагентом; відповідні норми Правил клірингу, які регламентують порядок вчинення таких правочинів, встановлюють механізми забезпечення виконання зобов’язань та визначають порядок клірингу та розрахунків; укладення правочинів шляхом подання учасником клірингу реєстру пропозицій (оферт) одночасно як у власних інтересах, так і в інтересах своїх клієнтів та акцепт таких пропозицій (оферт) центральним контрагентом. Загальний опис порядку взаємодії: 1. Отримати доступ до послуги. ( Як стати учасником ) 2. Формування учасником клірингу реєстру пропозицій (оферт). 3. Надання реєстру пропозицій (оферт) Розрахунковому центру. 4. Перевірка Розрахунковим центром забезпеченості пропозицій (оферт) активами та акцепт пропозицій (оферт) у випадку забезпеченості. 5. Повідомлення учасників клірингу про акцепт. 6. Проведення розрахунків за укладеними правочинами. 7. Повідомлення учасника клірингу про виконані правочини. 8. Звітування Розрахунковим центром в НКЦПФР про укладені та виконані правочини відповідно до рішення НКЦПФР № 09/21/1086/К03 від 03.09.2024 . Документи Розрахункового центру, що регулюють функціонування послуги: Правила провадження клірингової діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» (Правила клірингу); Регламент провадження клірингової діяльності в ПАТ «Розрахунковий центр» (Регламент); Положення про систему електронного документообігу з учасниками клірингу ПАТ «Розрахунковий центр» (Положення) © РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР, 2013-2024.