Большинство операций, которые до внедрения системы выполнялись вручную и требовали встречных проверок, после внедрения выполняются автоматически и не требуют дополнительных проверок. К примеру, это касается бюджетирования налогов.
В процессе бюджетирования сотрудники могут в онлайн режиме видеть финансовый результат по своему подразделению, бизнес-направлению, компании в целом.
Основой для бюджетирования могут быть, как внешние целевые показатели компании, так и прогнозные данные, которые рассчитываются в системе на основе накопления информации (статистика). Некоторые данные для бюджетирования могут основываться на сложных экономических расчетах или индексах. Для этого в «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» предусмотрена возможность автоматически загружать индексы, либо вносить их вручную. В «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» компания ведет единую общую информационную базу первичных данных, которая является основой для процессов бюджетирования и получения отчетности. Система позволяет из получаемых итоговых отчетов расшифровать любой показатель до исходного документа или операции, сформировавших данный показатель.
Бюджетирование часто понимается компаниями, как обычный ввод плановых цифр для того, чтобы в будущем контролировать лимиты расходов.
Как получить максимальный результат?
Встречаются ситуации, когда процесс составления планов на следующий год начинается в середине года текущего, при этом объем операций по планированию сопоставим с учетом самих совершенных операций. По факту же целью всей этой работы является исключительно внесение информации для контроля будущих расходов.
Но, бюджет должен быть в первую очередь инструментом максимизации финансового результата. Бюджетирование, ориентированное на результат, позволяет сделать бюджет целеориентированным. Следуя данной методологии, конечный результат по факторной модели раскладывается на опережающие показатели, которые называются драйверами. Управление драйверами осуществляется на уровне ежедневных действий сотрудников. Драйверы планируются в натуральных показателях..
Бюджетирование от элементарных, натуральных показателей
Таким образом, бюджетирование в «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» ведется, не только на уровне сводных цифр в денежном выражении, но и на уровне выполнения KPI текущей деятельности.
Это важно, т.к. такая система планирования более понятна рядовому персоналу, и позволяет вовлечь всех участников в процесс бюджетирования. Введенные в систему плановые нормативы, расценки, тарифы, коэффициенты автоматически рассчитаются в финансовые бюджеты. Руководитель имеет прозрачную картину, на какой драйвер (фактор) следует влиять и контролировать, чтобы получить запланированный результат. Если в оперативном режиме запланированные показатели не выполняются, то и итоговый финансовый показатель не стоит ожидать.
Бюджетирование по разным сценариям
Бюджетирование часто понимается компаниями, как обычный ввод плановых цифр для того, чтобы в будущем контролировать лимиты расходов.
Как получить максимальный результат?
Встречаются ситуации, когда процесс составления планов на следующий год начинается в середине года текущего, при этом объем операций по планированию сопоставим с учетом самих совершенных операций. По факту же целью всей этой работы является исключительно внесение информации для контроля будущих расходов.
Но, бюджет должен быть в первую очередь инструментом максимизации финансового результата. Бюджетирование, ориентированное на результат, позволяет сделать бюджет целеориентированным. Следуя данной методологии, конечный результат по факторной модели раскладывается на опережающие показатели, которые называются драйверами. Управление драйверами осуществляется на уровне ежедневных действий сотрудников. Драйверы планируются в натуральных показателях..
Бюджетирование от элементарных, натуральных показателей
Таким образом, бюджетирование в «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» ведется, не только на уровне сводных цифр в денежном выражении, но и на уровне выполнения KPI текущей деятельности.
Это важно, т.к. такая система планирования более понятна рядовому персоналу, и позволяет вовлечь всех участников в процесс бюджетирования. Введенные в систему плановые нормативы, расценки, тарифы, коэффициенты автоматически рассчитаются в финансовые бюджеты. Руководитель имеет прозрачную картину, на какой драйвер (фактор) следует влиять и контролировать, чтобы получить запланированный результат. Если в оперативном режиме запланированные показатели не выполняются, то и итоговый финансовый показатель не стоит ожидать.
Автоматизация налогового планирования
Налоговое планирование является особо актуальной задачей для групп компаний и холдингов. Для моделирования налоговых выплат при различных схемах налогообложения и отпускных ценах, в системе настраиваются ключевые потоки по хозяйственной и финансовой деятельности между юридическими лицами.
«ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» дает возможность планировать бюджеты и контролировать их выполнение через опережающие показатели.
Бюджетирование по разным сценариям
Для оценки развития компании при различных вариантах развития событий (влияния внешних и внутренних факторах) используется инструмент многосценарного планирования. Имея разные варианты планов, компания в оперативном режиме, может выбирать наиболее оптимальный сценарий для конкретной ситуации.
Многосценарное планирование
«ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» дает возможность вести несколько вариантов бюджетов, сравнивать их между собой или с отчетными данными за ранние периоды. Варианты плана могут отличаться между собой: разной методологией планирования (например, по национальным стандартам или по МСФО), различными условиями внутри компании (например, оборот будет такой или другой), либо разными прогнозами развития ситуации на рынке (прогнозы курсов валют, квоты и др.).
Бюджетирование по скользящему сценарию
Для оперативного планирования ресурсов, например для платежного календаря, в продукте предусмотрена возможность скользящего планирования: когда до конкретной даты берутся данные по одному сценарию (например, факту), а далее берутся данные по другому сценарию (например, плану). Этот инструмент наиболее эффективно применяется при автоматизации платежного календаря.
Так же в системе есть возможность проводить анализ «что если». Данный инструмент дает возможность рассчитать, как повлияют какие-либо изменения на конечный результат.