Щоденна інформація за 23 січня
| Тікер | Назва фонду | Назва КУА | Поточна ВЧА фонду | Поточна кількість ІС фонду в обігу | Поточна вартість сертифіката, грн. | Попередня вартість сертифіката, грн. | Зміна за добу, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFMG | ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних ПаперІв" | ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент" | 7 686 213.21 | 2 075 | 37.04 | 36.91 | 0.35 |
| KIEK | ПІФ <КІНТО-ЕквІтІ> ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 4 873 195.55 | 4 157 | 11.72 | 11.68 | 0.34 |
| KAZN | ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 2 437 145.37 | 10 094 | 2.41 | 2.40 | 0.30 |
| IFVV | ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований" | ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент" | 1 666 146.91 | 576 | 28.92 | 28.84 | 0.27 |
| KLAS | ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 29 259 699.70 | 46 678 | 6.26 | 6.25 | 0.22 |
| AKNA | ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 781 648.89 | 7 307 | 1.06 | 1.06 | 0.17 |
| VSVS | ВІдкритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд "ВСІ" | ТОВ "КУА "ВсесвІт" | 1 747 263.18 | 1 372 | 12.73 | 12.71 | 0.15 |
| IFYM | ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд АкцІй" | ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент" | 1 397 265.16 | 1 858 | 7.52 | 7.51 | 0.10 |
| TARS | ВДПІФ "ТАСК Ресурс" | ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" | 1 083 052.53 | 953 | 11.36 | 11.35 | 0.10 |
| ALDP | ВДПІФ "Альтус-Депозит" | "Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА | 4 375 763.02 | 1 256 | 34.83 | 34.81 | 0.08 |
| IFTS | ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень" | ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент" | 1 196 064.37 | 366 | 32.67 | 32.65 | 0.06 |
| OTKL | ВСПІФ ''ОТП Класичний'' | ТОВ "КУА "ОТП КапІтал" | 5 903 779.59 | 1 450 | 40.71 | 40.68 | 0.06 |
| ALBL | ВДПІФ"Альтус-збалансований" | "Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА | 3 512 879.87 | 678 | 51.81 | 51.80 | 0.02 |
| SOFI | ПІФ "Софіївський" | ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент" | 5 121 537.02 | 3 571 | 14.34 | 14.34 | 0.01 |
| BGOP | ВДПІФ "Бонум оптІмум" | ТОВ "КУА "Бонум Груп" | 321 221.46 | 8 840 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| OTFA | ВСПІФ "ОТП Фонд АкцІй" | ТОВ "КУА "ОТП КапІтал" | 9 283 151.84 | 6 424 917 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Динаміка ІС / акцій фондів
| Тікер | Поточна вартість ІС / акції | Попередня вартість ІС / акції | Дата попереднього звіту | Зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % | Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % |
|---|---|---|---|---|---|
| UKTAI | 4.58 | 4.57 | 22.01.2020 | 0 | 0.00 |
| PAAKI | 21.66 | 21.63 | 22.01.2020 | 0 | 0.00 |
Параметри фондів на дату поточного звіту
| Тікер | Назва фонду | Назва КУА | ВЧА фонду | Кількість ІС / акцій фонду в обігу |
|---|---|---|---|---|
| UKTAI | ІСПІФ "ТАСК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" | ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" | 909 272.99 | 1 982 |
| PAAKI | ПІФ "ПАРИТЕТ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 1 494 762.56 | 690 |
Динаміка ІС / акцій фондів
| Тікер | Поточна вартість ІС / акції | Попередня вартість ІС / акції | Дата попереднього звіту | Зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % | Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % |
|---|---|---|---|---|---|
| TUTIZ | 13.75 | 13.61 | 22.01.2020 | 0.01 | 0.01 |
| IUBKZ | 0.64 | 0.63 | 22.01.2020 | 0.01 | 0.01 |
| KIGOZ | 0.10 | 0.10 | 22.01.2020 | 0 | 0.00 |
Параметри фондів на дату поточного звіту
| Тікер | Назва фонду | Назва КУА | ВЧА фонду | Кількість ІС / акцій фонду в обігу |
|---|---|---|---|---|
| TUTIZ | ПІФНЗ "ТАСК УнІверсал" | ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" | 891 228.07 | 648 |
| IUBKZ | ЗНПІФ "Індекс Української БІржІ" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 11 357 152.36 | 176 279 |
| KIGOZ | Закритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд банкІвських металІв "КІНТО-Голд" | ПрАТ "КІНТО" | 1 657 958.69 | 153 672 |