ОТКРЫТЬ ТЕКУЩИЙ СЧЕТ
Перечень документов, необходимых для открытия текущего счета юридическому лицу-резиденту
- Заявление на открытие счета (банковская форма).
- Опросник (банковская форма).
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати*, заверенные нотариально или организацией, которой клиент административно подчинен, в установленном порядке. В карточку включаются образцы подписей лиц, которым в соответствии с законодательством Украины или учредительными документами юридического лица предоставлено право распоряжения счетом и подписания расчетных документов. Если карточка подается в банк только с первой подписью, то в графе, которая предназначена для указания должностных лиц, которые имеют право второй подписи, делается надпись о том, что в штатном расписании нет таких лиц.
- Устав (положение), учредительный договор (при наличии) или код предоставления государственной услуги **. Юридическое лицо, которое создано и/или действует на основании модельного устава, утвержденного Кабинетом Министров Украины, подает копию решения о его создании или об осуществлении деятельности на основании модельного устава, подписанного всеми учредителями.
- Паспорта и идентификационные номера лиц, которые имеют право первой и второй подписи в карточке с образцами подписей и оттиском печати.
- Копия протокола об избрании руководителя и приказа о вступлении в должность руководителя и копии приказов на лиц, образцы подписей которых подаются в карточке образцов подписей и оттиска печати. Заверяются печатью предприятия и подписью руководителя предприятия.
- Информация и/или документы, которые подтверждают наличие структуры собственности.
- Финансовая отчетность (Форма 1, Форма 2) за последний период, квартал. Заверяются печатью предприятия и подписью руководителя предприятия.
- Небанковские финансовые учреждения дополнительно подают копию свидетельства о регистрации финансового учреждения в государственном реестре финансовых учреждений, удостоверенную органом, который выдал, или нотариально или подписью уполномоченного работника Банка.
* Если лица, указанные в карточке, не являются клиентами банка, им необходимо лично обратиться в Банк для прохождения процедуры идентификации и верификации (с собой необходимо иметь паспорт и идентификационный номер).
** Все уставы, зарегистрированные после 01.01.2016 г., Доступны (по коду доступа) в электронном виде на сайте Министерства юстиции Украины. Уникальный номер (код) размещен в документе «Описание документов, предоставляемых юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия» в правом верхнем углу первой страницы.
Для открытия текущего счета обособленному подразделению к выше перечисленным документам дополнительно подают:
- Ходатайство юридического лица или соответствующего органа приватизации (относительно структурных подразделений, которые выделяются в процессе приватизации)в банк, об открытии счета с указанием номера текущего счета юридического лица и наименования банка, в котором он открыт,а также информации о том, является ли обособленное подразделение плательщиком единого взноса.
- Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, в которой указана информация об обособленном подразделении, заверенная нотариально или подписью уполномоченного работника Банка.
- Копии надлежащим образом оформленного положения об обособленном подразделении.
- Доверенность на руководителя обособленного подразделения.