Перелік документів для відкриття рахунку
- Оригінал та копія свідоцтва про державну реєстрацію.
- Копія зареєстрованого статуту, засвідчена нотаріально чи органом , який реєструє.
- Копія установчого договору, засвідчена нотаріально чи органом, який реєструє (у разі наявності).
- Документи, що підтверджують повноваження посадових осіб (протокол зборів товариства, наказ про призначення на посаду та ін.)
- Оригінал та копія документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (Форма 4-ОПП).
- Повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків в Пенсійному фонді України (копія та оригінал).
- Оригінал та копія страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
- Оригінал та копія довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
- Картки із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, засвідчені нотаріально (два примірники). У разі відкриття валютного рахунку надається додатковий примірник картки (засвідчення нотаріусом не потребує).
- Заява на відкриття рахунку встановленого зразку.
- Договір банківського рахунку [зразок].
- Копії паспортів та довідок про ідентифікаційні номери засновників з особистою завіркою.
Відповідно до вимог Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, документи на відкриття всіх банківських рахунків особисто подають до банку (за наявності паспорта та ідентифікаційного номера платника податків) особи, які мають право першого і другого підписів.
Відповідно ст.64 Закону України Про банки і банківську діяльність клієнт має надати в банк інформацію про фізичних осіб, які є власниками цієї юридичної особи, мають прямий або опосередкований вплив на неї та отримують економічну вигоду від її діяльності.
Для нерезидентів:
- фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові (у разі його наявності), дата народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, який його видав, громадянство, місце проживання або тимчасового перебування;
- юридичних осіб - дані про реєстрацію цієї юридичної особи на підставі копії легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідченого належним чином реєстраційного посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про таку реєстрацію та копію довіреності на уповноважену особу від компанії засвідчену нотаріально.
Для резидентів: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, який його видав, місце проживання, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків).
Датою початку операцій за видатками з рахунків в установі банку є дата реєстрації отримання банком повідомлення в електронному або в паперовому вигляді про взяття рахунків на облік податковим органом.
Зразок договору на відкриття поточного рахунку.