ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Мета діяльності Фонду полягає в максимальному нарощенні капіталу шляхом середньострокових інвестицій в цінні папери українських компаній та інші активи, що мають потенціал росту вищий за середній по ринку.
| Номер та дата свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ |
№51 від 04.06.2004 |
| Код за ЄДРІСІ |
231051 |
| Основні активи |
Цінні папери українських емітентів
Об'єкти нерухомості
Грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті
Інші активи, дозволені чинним законодавством України |
| Термін діяльності фонду |
2 роки з моменту реєстрації в ЄДРІСІ |
ІНВЕСТИЦІЙНІ СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ
| Тип |
Іменні |
| Номінальна вартість |
5 000,00 грн. |
| Кількість інвестиційних сертифікатів |
1 600 шт. |
| Загальна сума випуску |
8 000 000,00 грн. |
| Форма випуску |
Документарна |
| Свідоцтво про реєстрацію випуску |
№ 51 від 10.06.2004 |
| Мінімальна кількість сертифікатів фонду, яку може придбати інвестор |
1 шт. |
ПРАВА ВЛАСНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ
- Брати участь в управлінні справами Фонду в порядку, визначеному Регламентом Фонду та чинним законодавством України;
- Вийти в установленому порядку з Фонду шляхом відчуження (в тому числі - продажу на вторинному ринку) сертифікатів Фонду;
- Одержувати інформацію про діяльність Фонду (на вимогу учасника Фонд зобов'язаний надавати йому для ознайомлення звіти Фонду про його діяльність, протоколи зборів);
- Дарувати, заставляти, продавати (в тому числі - на вторинному ринку) або іншим не забороненим чинним законодавством України способом без будь-яких обмежень відчужувати всі або частину сертифікатів Фонду;
- Інші права, передбачені Регламентом Фонду та чинним законодавством України.
ІНВЕСТИЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ
Згідно із чинним законодавством щодо диверсифікованих інвестиційних фондів
ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА
Дивіденди по інвестиційних сертифікатах Фонду не нараховуються та не сплачуються.
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ФОНДУ
Компанія з управління активами – ТзОВ «КУА «Оптіма – Капітал» (зареєстрована 19 січня 2004 року).
Ліцензія на здійснення діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування та пенсійних фондів серії АА № 770059 від 24 березня 2004 року.
ІНШІ ФОНДИ В УПРАВЛІННІ ТзОВ «КУА «Оптіма – Капітал»
- Пайовий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд закритого типу "Професійний"
- Пайовий диверсифікований інвестиційний фонд інтервального типу "Збалансований"
- Пайовий недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу "Стратегія"
ВИНАГОРОДА І ВИТРАТИ
Винагорода:
- Компанія за рахунок активів Фонду отримує винагороду у розмірі 2 (Два) відсотки від середньої вартості чистих активів Фонду, що перебувають в управлінні Компанії протягом фінансового року.
- Винагорода Компанії нараховується щомісячно в розмірі 1/12 вказаної у п.6.1. цього Регламенту ставки щорічної винагороди і за рахунок активів Фонду щомісяця сплачується авансовими платежами шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів протягом 10 днів після закінчення відповідного календарного місяця. Розмір авансових платежів розраховується у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Комісії.
- За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок суми річної винагороди Компанії у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Комісії.
- За рішенням спостережної ради Фонду після закінчення терміну діяльності Фонду Компанії може бути сплачена премія у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків від суми прибутку, отриманого Фондом за календарний рік діяльності понад запланований рівень прибутковості Фонду, встановлений інвестиційною декларацією Фонду.
Крім винагороди Компанії, за рахунок активів Фонду сплачуються:
- винагорода зберігачу активів Фонду;
- винагорода реєстратору;
- винагорода аудитору;
- винагорода оцінювачу майна;
- реєстраційні послуги (державне мито та інші аналогічні послуги);
- виготовлення бланків інвестиційних сертифікатів;
- розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
- нотаріальні послуги;
- послуги депозитарію;
- оплата вартості публікації обов'язкової інформації щодо діяльності ІСІ;
- інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи ІСІ; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
- орендна плата;
- податкові платежі та обов'язкові збори, сплата яких пов'язана з діяльністю Фонду;
- витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду, та обігом цінних паперів фонду.
Витрати розподіляються Компанією з управління активами та не повинні перевищувати 5 (п’яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.
Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений в п.6.6. цього Регламенту розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.
Оплата послуг зберігача, реєстратора, депозитарію, аудитора, оцінювача майна, торговця цінними паперами проводиться за тарифами, що не можуть перевищувати більше ніж на 5 (п'ять) відсотків середні тарифи на ринку аналогічних послуг, які розраховані Комісією.
НАГЛЯД
Здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
