КУА Bonum Group - Инвестиции, Инвестиционные фонды, Инвестиционн

[http://www.bonum-group.com/index.htm] Главная Новости Компания Услуги и продукты Полезная информация Поиск Карта сайта Глоссарий Об инвестиционных фондах Законодательство Глоссарий Вопросы и ответы Задать вопрос Версия для печати Глоссарий Агент паевого инвестиционного фонда — юридическое лицо, осуществляющее деятельность по размещению и выкупу инвестиционных сетификатов фонда на основании договора поручения, заключенного с управляющей компанией, доверенности и регламента фонда. Основные функции Агента: предоставление актуальной информации потенциальным инвесторам, прием заявок на приобретение и выкуп сертификатов, передача документов управляющему фондом. Активы паевого инвестиционного фонда — денежные средства на депозитных и расчетных счетах, ценные бумаги, недвижимость, корпоративные права, денежные средства полученные за реализованные активы фонда и выданные займы и другие активы предусмотренные законодательством Украины. Активы включают: финансовые вложения (акции, облигации и пр.); расчеты с дебиторами (суммы, причитающиеся Фонду от продаж активов его портфеля); денежные средства на расчетных счетах банках, на депозитных счетах. Аудитор паевого инвестиционного фонда — юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности в области аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов и заключившее договор с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на проведение аудита фонда. Основные функции Аудитора: проведение регулярных аудиторских проверок деятельности фонда. Балансовая стоимость — стоимость активов и пассивов фонда, отражаемая в бухгалтерском учете и в обособленном бухгалтерском балансе фонда. Участник ПИФа — физическое или юридическое лицо, которое приобрело инвестиционный сертификат фонда и было внесено в реестр собственников сертификатов. либо эти сертификаты были зачислены на его счет в ценных бумагах у хранителя. Выкуп инвестиционных паев — продажа владельцем инвестиционных сертификатов фонда управляющей компании, в порядке, установленном регламентом фонда. Депозитарная деятельность — профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, связанная с оказанием услуг по хранению ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги. Закрытый паевой инвестиционный фонд – фонд, управляющая компания которым не берет на себя обязательство выкупать по требованию инвесторов сертификаты фонда до момента его реорганизации или ликвидации. Инвесторам закрытого фонда могут выплачиваться дивиденды, а инвестиционные сертификаты подлежат свободному обращению на вторичном рынке ценных бумаг. Заявка на выкуп инвестиционных сертификатов – документ, оформленный в соответствии с установленной формой и содержащий требование о выкупе определенного количества инвестиционных сертификатов Заявка на приобретение инвестиционных сертификатов – документ, оформленный в соответствии с установленной формой, и содержащий акцепт оферты по размещению инвестиционных сертификатов, изложенной в тексте регламента фонда. Инвестиционная декларация фонда – документ, который как составная часть регламента паевого инвестиционного фонда определяет основные направления и ограничения инвестиционной деятельности фонда. Инвестиционный сертификат – именная ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на часть активов паевого фонда, которая соответствует его доле с учетом полученного прироста и дающая право требовать от управляющей компании выкупа принадлежащих ему инвестиционных сертификатов или получения дивидендов в соответствии с регламентом фонда. Инвестор паевого инвестиционного фонда – физическое или юридическое лицо, которое приобрело инвестиционные сертификаты фонда, и вступило в права собственности на эти ценные бумаги. Интервальный паевой инвестиционный фонд – паевой инвестиционный фонд признается интервальным, если управляющая компания принимает на себя обязательства осуществлять выкуп выпущенных ею инвестиционных сертификатов по требованию инвестора в срок, установленный регламентом паевого инвестиционного фонда, но не реже одного раза в год. Например, паи интервального фонда могут выкупаться каждый год с 1 января по 1 марта. Ликвидация паевого инвестиционного фонда — последовательность действий, связанная с прекращением деятельности фонда и направленная на распределение активов фонда среди кредиторов и владельцев паев в соответствии с правилами фонда и действующим законодательством. Комиссия при размещении инвестиционного сертификата – сумма денежных средств, уплачиваемая инвестором при приобретении инвестиционных сертификатов дополнительно к стоимости сертификата агенту (торговцу ценными бумагами). Независимый оценщик — юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по оценке имущества паевых инвестиционных фондов и заключившее договор с управляющей компанией фонда на проведение оценки имущества фонда. Основные функции Оценщика: проведение оценки имущества фонда в соответствии с нормативными документами регулирующего органа для объективного отражения стоимости данного имущества в стоимости чистых активов. Открытый паевой инвестиционный фонд – фонд, управляющая компания которым обязуется в любое время, но не раньше указанного в регламенте и проспекте эмиссии фонда, выкупить у инвесторов сертификаты фонда, согласно поданной заявки на выкуп. Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) – активы, которыми владеют инвесторы на праве совместного долевого участия, находящиеся в управлении компании по управлению активами и учитывающиеся последней отдельно от ее хозяйственной деятельности. Доля каждого вкладчика удостоверяется определенным количеством сертификатов фонда. Пассивы паевого инвестиционного фонда — кредиторская задолженность, резервы предстоящих расходов и платежей. Пассивы — это: расчеты с кредиторами, в том числе займы, привлеченные в связи с недостаточностью средств при выкупе; резервы предстоящих платежей и расходов (суммы, зарезервированные в качестве вознаграждения управляющего, депозитария, хранителя, регистратора, независимого оценщика, аудитора и иные расходы, связанные с управлением ПИФом). Размещение инвестиционных сертификатов фонда по номинальной стоимости – период времени, рамки которого оговорены в проспекте эмиссии фонда, в течение которого осуществляется продажа инвестиционных сертификатов по номинальной стоимости. В течение этого размещения заявки на выкуп сертификатов не принимаются. Размещение инвестиционных сертификатов – приобретение инвестиционных сертификатов фонда в порядке, установленном регламентом и проспектом эмиссии фонда. Регистратор фонда – юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с требованиями положений регулирующего органа и регламентом фонда ведение реестра владельцев паевого инвестиционного фонда. Основные функции Регистратора: хранение реестра владельцев; внесение приходных и расходных записей; выдача выписок о состоянии счетов. Комиссия при выкупе инвестиционного сертификата – сумма денежных средств, удерживаемая из средств причитающихся инвестору при выкупе инвестиционных паев в качестве вознаграждения агенту (торговцу ценными бумагами). Хранитель – юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности и заключившее договор с управляющей компанией фонда на обслуживание. Основные функции Хранителя: контроль за ведением бухгалтерского учета фонда, расчет СЧА и стоимости инвестиционного сертификата, контроль за активами фонда, учет и хранение ценных бумаг фонда. Стоимость сертификата - рассчитывается как результат деления стоимости чистых активов Фонда на количество сертификатов этого Фонда, находящихся в обращении (размещенных) на дату проведения рассчета. Стоимость чистых активов – это величина, которая определяеться как разница между суммой активов Фонда с учетом их рыночной стоимости и размером обязательств Фонда (пассивы). Управляющая компания – юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке – деятельности по управлению активами инстутиционных инвесторов. Цена выкупа одного инвестиционного сертификата - цена которая определяется на момент подачи инвестором заявки на выкуп и может быть уменьшена на величину комиссионного вознаграждения агенту. Цена размещения одного инвестиционного сертификата – цена которая определяется на момент подачи инвестором заявки на покупку и может быть увеличена на величину комиссионного вознаграждения агенту. Если у Вас есть вопросы, задайте их или прочтите ответы на вопросы, которые задали до Вас. Чтобы больше узнать о фондах, прочтите о них в разделах «Бонум Оптімум» , «Бонум нерухомість» и «Бонум Преміум» Дополнительную информацию Вы можете получить здесь или по телефону +38 044 483 25 85. © 2007 Bonum Group . All rights reserved. Использование материалов возможно только при наличии ссылки на источник. Контактная информация: г. Киев ул. Дегтяревская 52, оф.604 тел. 483-25-85 ф. 483-25-93 consult@bonum-group.com Оптимизация и раскрутка сайта Разработка: