Логін:
Пароль:
головна мапа сайта телефон програмне забезпеченя контакт Українська Русский English


    
   Пошук у розділі    
   Детальний пошук
   Прес-служба
   Система Комісіі
   Діяльність Комісії
   Нормативна база
   Регуляторна політика
   Каталог послуг
   Річні звіти Комісіі
   Учасники ринку
   Лiцензування
   Децентралізація
     державного управління
   Аналітика
   Корпоративне      управлiння
   Аудит
   Пiдготовка та
     сертифiкацiя фахiвцiв
   Фінансовий моніторинг
   Шаблони звітності
   Тендери
   Моніторинг виконання
     бюджету
   Управління якістю
Аналіз діяльності інститутів спільного інвестування за наданими адміністративними даними компаній з управління активами за І квартал 2005 року

За наданими даними управління спільного інвестування за станом на 1.04.2005 року 102 суб’єкта підприємницької діяльності отримали ліцензії на здійснення професійного виду діяльності з управління активами, які здійснюють управління активами 130 інститутами спільного інвестування.

Відповідно до Положення про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) затвердженого рішенням Комісії з цінних паперів і фондового ринку від 01.08.2002 року №216 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 року за №697/6985, 14 КУА надали адміністративні дані щодо управління активами 23 інститутів спільного інвестування.

Загальна сума чистих активів ІСІ (крім венчурних фондів) за станом на 1.04.05р. складає 177 009 756 грн. Середня вартість чистих активів одного інвестиційного фонду складає 7 696 076 грн.

У порівнянні з IV кварталом 2004 року загальна сума чистих активів ІСІ зросла на 95 682 819 грн або у 2,17 раз.

Загальна оцінна вартість інвестиційних портфелів ІСІ за станом на 1.04.2005 року складала 153 456 870 грн. У порівнянні з IV кварталом 2004 року загальна оцінна вартість інвестиційних портфелів ІСІ зросла на 120 111 098 грн. або у 4,6 раз.

У таблиці 1 приведені порівняльні дані номінальної вартості з оцінною вартістю інвестиційних портфелів ІСІ

Таблиця 1.

№ з/п Найменування інвестиційного фонду Номінальна вартість портфелю фонду грн. Оцінна вартість портфелю фонду грн.
1 2 3 4
1 ВАТ закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд „Альфабуд Синергія” ЗАТ КУА „Академія Інвестментс” 12 360   309 000
2 ВАТ закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд „ФСД Синергія” ЗАТ КУА „Академія Інвестментс”   12 360   309 000
3 ВАТ закритий недиверсифікований Корпоративнийінвестиційний фонд „Преміум-фонд” ТОВ „Управляюча компанія „Сократ”   621 059,45   6 000 936,9
4 ВАТ “Закритий недиверсифіко

ваний корпоративнийІФ“КІНТО Капітал” ВАТ „КІНТО

 11 781797,33 53 619 987,14
5 ВАТ “Закритий недиверсифіко

ваний корпоративний інвестиційний фонд ”Синергія” ВАТ „КІНТО

 8 232 961 37 129 916,18
6 Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Достаток” ВАТ “КІНТО” 1 251 296 4 149 122,76
7 Пайовий інвестиційний фонд диверсифікованого виду інтервального типу “ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ

ІК ЗАТ "ГАЛИЦЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ"

 694 829.6 1 418 254,67
8 Пайовий диверсифікований інвестиційний фонд, інтервального типу Збалансований ТОВ „КУА „ОПТІМА-КАПІТАЛ” 385 624,85 726 410,59
9 Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд “Автоальянс-портфоліо ВАТ "Автоальянс - ХХІ століття" 961 541,50 1 711 540,24
10 Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Класичний” ВАТ ”КІНТО” 6 296 295,55 7 898 087,69
11 Пайовий недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу ”УкрСиб Стабільні інвестиції” ЗАТ „КУА УкрСиб Естет Менеджмент” 18 385 000 18 823 727,88
12 Пайовий інвестиційний фонд диверсифікованого виду, інтервального типу відкритого акціонерного товариства „Всеукраїнська інвестиційна компанія „ВІНКО”   5 070 458,75   5 936 626
13 Пайовий інвестиційий фонд „Монета” ЗАТ КУА „Академія Інвестментс” 3 444 480 3 922 400
14 ВАТ “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд ”Синергія Бонд” ВАТ „КІНТО” 1 770 000 1 796 483,55
15 Пайовий інвестиційний фонд диверсифікованого виду інтервального типу “ГАЛИЦЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ” ІК ЗАТ "ГАЛИЦЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ" 4 137 156,52 3 708 887,21
16 Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд, „НІКА Фонд Консервативний” ЗАТ КУА „Никойл-Украина” 252 639   222 818,8
17 Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд “Центральний інвестиційний фонд” ЗАТ КУА “ІНЕКО-ІНВЕСТ” 3 443 866,42 2 387 355,08
18 Пайовий диверсифікований інвестиційний фонд, закритого типу „Надійний” ТОВ КУА „ОПТІМА-КАПІТАЛ” 2 162 038,23 965 614,8
19 ПІФ диверсифікованого виду інтервального типу “Пром-Інвест” ЗАТ КУА АПФ Промоборонінвест 375 491,45 183 869,69
20 Пайовий інвестиційний фонд диверсифікованого виду, інтервального типу „Фондові інвестиції” ТОВ КУА „Українська іноваційно-інвестиційна компанія”   2 162 038,3   965 614,8
21 Пайовий інвестиційний фонд диверсифікованого виду, інтервального типу „Росан-Інвест” ВАТ „КУА „Росан-Капітал””   3 658 352,36   1 423 630,51
22 Пайовий недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу „Стратегія” ТОВ „КУА „ОПТІМА-КАПІТАЛ 589 027,5 64 357,85
23 Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд „ІСФП грошовий ринок” ТОВ КУА „ІСФП Менеджмент” 0 0

У порівнянні з IV кварталом 2004 року загальна вартість активів ІСІ збільшилась на 96 043 234 грн. або на 84%. Середня вартість активів одного інвестиційного фонду складала 9 142 818,43 грн.

У таблиці 2 наведено дані щодо складу, структури та вартості активів інвестиційних фондів за І квартал 2005 року у порівняні з IV кварталом 2004 року.

Таблиця 2.

№ з/п Назва активу За станом на 1.01.05 За станом на 1.04.05
Загальна сума активів (грн.) Відсоток від загальної суми активів Загальна сума активів (грн.) Відсоток від загальної суми активів
1 2 3 4 5 6
1 Державні цінні папери 2 903 901 2,5 1 893 774 0,9
2 Акції 71 570 268 62,6 144 946 694 68,9
3 Облігації 20 483391 17,9 6 391 254 3,17
4 Банківські депозитні рахунки 12 094 781 10,5 18 155 525 8,6
5 Дебіторська заборгованість 7 170 779 6,49 38 816 017 18,4
6 Інші активи 18 470 0,01 81 560 0,03
Х Разом: 114 241 590 100 210 284 824 100

Порівнюючи дані таблиці 2, можна зробити висновок, що за І квартал 2005 року: зменшилася частка державних цінних паперів та облігацій у активах; зросла частка дебіторської заборгованості; частка акцій та банківських депозитних рахунків істотно не змінилась; у складі активів ІСІ відсутні цінні папери нерезидентів, банківські метали та нерухомість.

За станом на 1.04.05 року загальна кількість випущених інвестиційних сертифікатів становить 182 655 207 штук, з них розміщено 94 325 055 штук, тобто 51,64%. У порівнянні з IV кварталом 2004 року кількість випущених інвестиційних сертифікатів зросла на 70 001 062 штуки або на 61,6%.

У таблиці 3 приведені дані щодо вартості чистих активів у розрахунку на один цінний папір.

Таблиця 3.

№ з/п Найменування інвестиційного фонду Номінальна вартість одного ІС   грн Вартість чистих активів на кінець звітного періоду у розрахунку на один цінний папір (ІС/акція) грн.
1 2 3 4
1 ВАТ “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд ”Синергія” ВАТ „КІНТО”   10 000     53 575,5
2 Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Достаток” ВАТ “КІНТО   0,5   2,35
3 Пайовий інвестиційий фонд „Монета” ЗАТ КУА „Академія Інвестментс 1000 4 612,18
4 ВАТ “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “КІНТО Капітал” ВАТ „КІНТО   1000   3 217,06
5 Пайовий інвестиційний фонд диверсифікованого виду інтервального типу “ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ” ІК ЗАТ "ГАЛИЦЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ"   0,10   0,28
6 Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд “Автоальянс-портфоліо” ВАТ "Автоальянс - ХХІ століття" 0,50 1,25
7 Пайовий інвестиційний диверсифікованого виду інтервального типу “ГАЛИЦЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ” ІК ЗАТ "ГАЛИЦЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ"     0,10     0,23
8 ВАТ закритий недиверсифіко-ваний корпоративний інвестиційний фонд „Преміум-фонд” ТОВ „Управляюча компанія „Сократ”   10 000   21 334,01
9 Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд “Центральний інвестиційний фонд” ЗАТ КУА “ІНЕКО-ІНВЕСТ”     0,50     0,96
10 Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Класичний” ВАТ ”КІНТО”   100   186,09
11 Пайовий інвестиційний фонд диверсифікованого виду, інтервального типу ВАТ „Всеукраїнська інвестиційна компанія „ВІНКО”     0,10     0,17
12 Пайовий інвестиційний фонд диверсифікованого виду інтервального типу “Пром-Інвест” ЗАТ КУА АПФ Промоборонінвест”     1,5     2,01
13 Пайовий недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу ”УкрСиб Стабільні інвестиції” ЗАТ „КУА УкрСиб Естет Менеджмент”     1000     1 175,96
14 ВАТ “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд ”Синергія Бонд” ВАТ „КІНТО” 10 000 11 529,28
15 Пайовий інвестиційний фонд диверсифікованого виду, інтервального типу „Росан-Інвест” ВАТ „КУА „Росан-Капітал””   0,10   0,11
16 Пайовий диверсифікований інвестиційний фонд, закритого типу „Надійний” ТОВ КУА „ОПТІМА-КАПІТАЛ”   5000   5 423,20
17 Пайовий диверсифікований інвестиційний фонд, інтервального типу Збалансований ТОВ КУА „ОПТІМА-КАПІТАЛ”   20 000   21 646,58
18 Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд „ІСФП грошовий ринок” ТОВ КУА „ІСФП Менеджмент”   1,0   1,04
19 Інтервальний

диверсифікований пайовий нвестиційний фонд, „НІКА Фонд Консервативний” ЗАТ КУА „Никойл-Украина”

   1000   1 037,78
20 ВАТ закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд „ФСД Синергія” ЗАТ КУА „Академія Інвестментс”     10 000     10 039,51
21 ВАТ закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд „Альфабуд Синергія” ЗАТ КУА „Академія Інвестментс”     10 000     9 999,27
22 Пайовий інвестиційний фонд диверсифікованого виду, інтервального типу „Фондові інвестиції” ТОВ КУА „Українська іноваційно-інвестиційна компанія”     0,1     0,09
23 Пайовий недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу „Стратегія” ТОВ „КУА „ОПТІМА-КАПІТАЛ   20 000   5 443,05
© 1997 - 2007 Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Всі права на матеріали, що розміщені на вебсайті, охороняються відповідно до законодавства України.
При використанні будь-яких матеріалів посилання на вебсайт є обов'язковим.