|
За ІІІ квартал 2003 року до Комісії надано 95 (109) звітів ІСІ (83 закритих, та 12 відкритих фондів) а саме, звіти подали 39 (45) інвестиційних фондів та 56 (65) взаємних фондів інвестиційних компаній (в дужках наведені дані за ІI квартал 2003 року).
Станом на 01.07.2003 року 95 інститутів спільного інвестування надали звіти в електронній та паперовій формі відповідно до п.4 Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 18.03.2002 року №104.
З 01.07.2003 року по 01.10.2003 року 14 ІСІ повідомили про свою ліквідацію.
Аналіз діяльності ІСІ проведено за звітами, наданими в електронній формі.
ІСІ зосереджені у регіонах, де найбільше розвинута промислова інфораструктура.
Розподіл ІСІ по регіонах відображено на діаграмі 1.
Діаграма 1
 У таблиці 1 наведено дані розподілу ІСІ у регіональному аспекті, дані по розміщенню інвестиційних сертифікатів та вартості чистих активів (за наданими звітами).
Таблиця 1.
Регіональний аспект ІСІ та окремі дані їх діяльності
| Номер з/п |
Область |
Кількість ІСІ, що
надали звіти |
Загальна балансова
вартість фінансових вкладень (млн.грн.) |
Загальна балансова
вартість ІС, що розміщені серед учасників (млн.
грн) |
Загальна кількість
ІС в обігу (млн. шт) |
Загальна вартість
чистих активів (млн.грн) |
| На 01.07.03 |
На 01.10.03 |
На 01.07.03 |
На 01.10.03 |
На 01.07.03 |
На 01.10.03 |
На 01.07.03 |
На 01.10.03 |
На 01.07.03 |
На 01.10.03 |
| 1 |
Автономна Республика Крим |
5 |
4 |
3,8 |
2,5 |
2,48 |
2,13 |
12,6 |
9,18 |
3,25 |
1,83 |
| 2 |
Вiнницька область |
1 |
0 |
0,59 |
0 |
0,18 |
0 |
0,2 |
0 |
0,85 |
0 |
| 3 |
Волинська область |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4 |
Днiпропетровська область |
10 |
9 |
24,58 |
16,04 |
17,8 |
14,44 |
29,6 |
29,16 |
24,89 |
17,88 |
| 5 |
Донецька область |
5 |
4 |
9,08 |
8,93 |
8,89 |
8,7 |
86 |
85,73 |
10,09 |
9,75 |
| 6 |
Житомирська область |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7 |
Закарпатська область |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8 |
Запорiзька область |
5 |
4 |
1,6 |
1,48 |
7,3 |
1,3 |
11,94 |
10,8 |
8,83 |
1,4 |
| 9 |
Iвано-Франкiвська область |
1 |
1 |
0,3 |
0,31 |
0,44 |
0,44 |
4,39 |
4,39 |
0,5 |
0,5 |
| 10 |
Київська область та мiсто Київ |
41 |
36 |
211,22 |
209,58 |
70,86 |
60,86 |
100,99 |
96,07 |
229,1 |
224,59 |
| 11 |
Кіровоградська область |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 12 |
Луганська область |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 13 |
Львiвська область |
11 |
10 |
5,94 |
4,42 |
4,97 |
4,68 |
36,97 |
24,35 |
9,09 |
7,82 |
| 14 |
Миколаївська область |
2 |
1 |
3,62 |
1,19 |
1,54 |
1,53 |
20,17 |
3,25 |
2,13 |
1,7 |
| 15 |
Одеська область |
2 |
2 |
2,42 |
2,42 |
1,1 |
1,1 |
0,14 |
0,14 |
2,18 |
2,16 |
| 16 |
Полтавська область |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 17 |
Рiвненська область |
1 |
1 |
0,27 |
0,27 |
0,22 |
0,22 |
1,13 |
1,13 |
0,32 |
0,32 |
| 18 |
Сумська область |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 19 |
Тернопiльська область |
1 |
1 |
0,26 |
0,26 |
0,25 |
0,25 |
0,56 |
0,56 |
0,31 |
0,29 |
| 20 |
Харкiвська область |
15 |
14 |
23,33 |
23,2 |
15,77 |
15,77 |
25,12 |
25,08 |
31,79 |
31,67 |
| 21 |
Херсонська область |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 22 |
Хмельницька область |
1 |
1 |
0,0049 |
0,0049 |
0,003 |
0,003 |
0,017 |
0,017 |
0,0049 |
0,0049 |
| 23 |
Черкаська область |
5 |
4 |
2,8 |
0,93 |
1,23 |
0,87 |
7,59 |
3,99 |
3,4 |
1,43 |
| 24 |
Чернівецька область |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 25 |
Чернiгiвська область |
3 |
3 |
0,24 |
0,24 |
0,28 |
0,28 |
0,46 |
0,46 |
0,37 |
0,37 |
| Всього: |
109 |
95 |
290,05 |
271,77 |
133,32 |
112,58 |
338,01 |
294,5 |
327,1 |
301,71 |
Кожен ІСІ характеризується величиною вартості чистих активів. Регіональний розподіл ІСІ за величиною вартості чистих активів приведено у діаграмі 2.
Діаграма 2.
На ринку цінних паперів відбувається реорганізація інвестиційних фондів. У зв'язку з цим спостерігалося зменшення загальної вартості фінансових вкладень. За ІІІ квартал загальна вартість чистих активів інститутів спільного інвестування зменшилась на 8,6% у порівнянні з ІІ кварталом.
Загальна вартість фінансових вкладень за ІІІ квартал 2003 року у порівнянні з ІІ кварталом 2003 року зменшилась на 6,6%.
Зміну вартості фінансових вкладень та вартості чистих активів за 2001, 2002 роки та І та ІІ і ІІІ квартал 2003 року відображено на діаграмах 3 та 4.
Діаграма 3.
Вартість фінансових вкладень ІСІ по періодах (млн. грн.)
Діаграма 4.
Вартість чистих активів по періодах (млн.грн.)
Основним завданням ІСІ, що ліквідуються, на даний час є розрахунок з учасниками фондів, що мають у власності інвестиційні сертифікатати. Обов'язковою умовою можливості цього розрахунку є перевищення вартості чистих активів над вартістю зобов'язань за розміщеними інвестиційними сертифікатами. Діаграма 4 відображає співвідношення вартості фінансових зобов'язань до вартості чистих активів за 2001, 2002 роки та І, ІІ та ІІІ квартали 2003 року.
Діаграма 5
Порівняльні дані вартості чистих активів та вартості зобов'язань по розміщених ІС
Станом на 01.10.2003 року загальна вартість інвестиційних сертифікатів, розміщених серед учасників фондів становить -112,58 млн.грн., зокрема серед учасників інвестиційних фондів - 60 млн.грн., а серед учасників взаємних фондів інвестиційних компаній - 52,58 млн.грн.
У ІІІ кварталі 2003 року загальна вартість інвестиційних сертифікатів, розміщених серед учасників фондів у порівнянні з ІІ кварталом 2003 року зменшилась на 20,74 млн.грн. Відбулося також зменшення загальної вартості чистих активів на 25,4 млн.грн.
|