"Ничто так не содействует процветанию и благополучию
страны, как высокая прибыль..."
страны, как высокая прибыль..."
Давид Рикардо
Досье инвестиционных фондов
Премиум-Фонд сбалансированный
| Название фонда: | Премиум-Фонд сбалансированный |
| Название КУА: | Сократ |
| Характеристики фонда: | паевой, открытый, диверсифицированный |
| Web-site: | |
| Email: | am@sokrat.kiev.ua |
| Дата регистрации: | 20.05.2005 |
| Фонд не имеет даты окончания действия |
Вид ценных бумаг: инвестиционные сертификаты;
Объем эмиссии: 10000000 грн.;
Объем выпуска инвестиционных сертификатов: 10000 шт.;
Номинальная стоимость 1 инвестиционного сертификата: 1000,00 грн.
Доходность с начала периода: 138.66%
Таблица
| Название фонда | КУА | Пай | Изменения, % | СЧА, тыс | Кво, серт. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2386.63 | -0.28 | 25596.58 | 10725 | 10.07.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2393.44 | -0.06 | 25748.58 | 10758 | 09.07.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2394.76 | +0.02 | 25774.84 | 10763 | 08.07.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2394.22 | +0.60 | 25864.70 | 10803 | 07.07.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2379.90 | -0.05 | 25848.07 | 10861 | 04.07.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2381.10 | -0.51 | 25908.73 | 10881 | 03.07.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2393.40 | +0.10 | 26198.10 | 10946 | 02.07.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2390.98 | -2.06 | 26274.50 | 10989 | 01.07.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2441.21 | -0.51 | 26894.80 | 11017 | 27.06.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2453.79 | -0.01 | 27131.57 | 11057 | 26.06.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2454.10 | -0.21 | 27132.57 | 11056 | 25.06.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2459.17 | -0.82 | 27309.06 | 11105 | 24.06.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2479.48 | +0.13 | 27737.91 | 11187 | 23.06.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2476.21 | -0.01 | 27815.31 | 11233 | 20.06.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2476.41 | -1.29 | 27852.17 | 11247 | 19.06.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2508.87 | -1.22 | 28229.76 | 11252 | 18.06.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2539.88 | -0.25 | 28786.94 | 11334 | 17.06.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2546.34 | -0.38 | 28857.66 | 11333 | 13.06.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2555.94 | -0.50 | 29153.08 | 11406 | 12.06.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2568.90 | +0.11 | 29683.63 | 11555 | 11.06.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2565.96 | -0.62 | 29772.83 | 11603 | 10.06.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2581.89 | -0.35 | 29999.02 | 11619 | 09.06.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2591.03 | -0.15 | 30107.77 | 11620 | 06.06.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2594.84 | -0.02 | 30359.61 | 11700 | 05.06.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2595.32 | -0.35 | 30396.35 | 11712 | 04.06.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2604.32 | -0.58 | 30579.95 | 11742 | 03.06.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2619.44 | -0.30 | 31079.71 | 11865 | 02.06.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2627.27 | +0.01 | 31022.85 | 11808 | 31.05.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2626.96 | -0.45 | 31019.15 | 11808 | 30.05.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2638.94 | -0.05 | 31300.41 | 11861 | 28.05.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2640.32 | -0.42 | 31306.28 | 11857 | 27.05.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2651.35 | -0.51 | 31293.89 | 11803 | 23.05.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2665.07 | -0.70 | 31567.70 | 11845 | 22.05.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2683.83 | -0.62 | 31231.71 | 11637 | 20.05.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2700.70 | +0.01 | 31341.60 | 11605 | 17.05.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2700.38 | +0.47 | 31337.91 | 11605 | 16.05.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2687.67 | +0.77 | 31195.79 | 11607 | 14.05.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2667.23 | +0.30 | 3101.19 | 11627 | 13.05.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2659.22 | +0.57 | 3063.69 | 11521 | 12.05.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2644.19 | +0.09 | 30431.99 | 11509 | 08.05.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2641.94 | +0.17 | 30377.07 | 11498 | 07.05.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2637.39 | +0.02 | 30266.69 | 11476 | 06.05.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2636.78 | +0.11 | 30315.06 | 11497 | 05.05.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2633.86 | +0.92 | 30879.37 | 11724 | 30.04.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2609.77 | -0.24 | 31241.56 | 11971 | 24.04.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2616.01 | -1.47 | 32320.80 | 12355 | 23.04.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2654.92 | -2.23 | 33266.15 | 12530 | 22.04.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2715.45 | -0.47 | 34268.98 | 12620 | 21.04.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2728.23 | -0.39 | 34806.76 | 12758 | 18.04.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2738.80 | -0.34 | 34985.43 | 12774 | 17.04.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2748.24 | -0.10 | нет данных | нет данных | 16.04.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2751.10 | -0.95 | нет данных | нет данных | 15.04.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2777.53 | -0.72 | нет данных | нет данных | 14.04.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2797.58 | -0.01 | нет данных | нет данных | 11.04.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2797.92 | -0.44 | нет данных | нет данных | 10.04.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2810.22 | +0.11 | нет данных | нет данных | 09.04.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2807.06 | -0.46 | нет данных | нет данных | 08.04.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2820.15 | +35.54 | нет данных | нет данных | 07.04.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2080.69 | -25.80 | нет данных | нет данных | 04.04.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2804.06 | +0.02 | нет данных | нет данных | 03.04.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2803.56 | +0.04 | нет данных | нет данных | 02.04.2008 |
| Премиум-Фонд сбалансированный | Сократ | 2802.48 | 0.00 | нет данных | нет данных | 01.04.2008 |
Реклама
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.