This version of the page http://www.ricardo.com.ua/guide/fonds/55 (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2008-07-13. The original page over time could change.
Досье инвестиционных фондов » Справочники » RICARDO
bigmir)net   Почта Ищи:

Досье инвестиционных фондов

Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций

Название фонда: Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций
Название КУА: Магистр
Характеристики фонда: корпоративный, закрытый, недиверсифицированный
Web-site: am-magister.com
Email: contact@am-magister.com
Дата регистрации: 27.07.2007
Дата окончания действия фонда: 27.07.2010

Объем эмиссии: 525000 грн.;
Номинальная стоимость: 1000 грн.;
К-во сертификатов: 525 шт.;
Вознаграждение КУА: не более 2% от средней СЧА Фонда, который пребывает в управлении на протяжении финансового года

Доходность с начала периода: -27.18%

Таблица

Название фонда КУА Пай Изменения, % СЧА, тыс Кво, серт. Дата
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 728.25 -1.03 1060.33 1456 10.07.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 735.81 -0.36 1071.34 1456 09.07.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 738.48 -0.77 1075.23 1456 08.07.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 744.21 +0.87 1083.58 1456 07.07.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 737.77 -0.91 1074.19 1456 04.07.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 744.55 -0.12 1084.07 1456 03.07.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 745.41 +0.81 1085.32 1456 02.07.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 739.42 -7.00 1076.60 1456 01.07.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 795.10 -0.49 1157.66 1456 26.06.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 798.98 +0.26 1163.31 1456 25.06.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 796.88 -2.36 1160.26 1456 24.06.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 816.12 +0.36 1188.28 1456 23.06.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 813.23 +0.68 1184.07 1456 20.06.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 807.75 -3.99 1176.08 1456 19.06.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 841.35 +0.04 1225.01 1456 17.06.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 841.05 -1.27 1224.57 1456 13.06.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 851.88 -0.93 1240.33 1456 12.06.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 859.88 -1.10 1251.99 1456 11.06.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 869.48 -1.47 1265.96 1456 10.06.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 882.47 0.00 1284.87 1456 09.06.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 882.47 -0.36 1284.87 1456 06.06.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 885.66 +0.31 1289.52 1456 05.06.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 882.92 -2.05 1285.53 1456 04.06.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 901.44 -0.99 1312.50 1456 03.06.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 910.47 +0.76 1325.65 1456 02.06.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 903.62 -0.75 1315.67 1456 30.05.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 910.47 +0.83 1325.65 1456 29.05.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 903.00 -0.48 1314.76 1456 27.05.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 907.33 0.00 1321.08 1456 26.05.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 907.33 -0.21 1321.08 1456 23.05.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 909.23 -2.88 1323.84 1456 22.05.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 936.18 +0.30 1363.07 1456 20.05.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 933.39 0.00 1359.02 1456 19.05.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 933.39 +0.56 1359.02 1456 16.05.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 928.19 +0.71 1351.45 1456 15.05.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 921.62 +0.38 1341.88 1456 14.05.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 918.13 +0.26 1336.80 1456 13.05.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 915.77 +1.55 1333.36 1456 12.05.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 901.79 -0.09 1308.50 1451 08.05.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 902.60 +1.45 1309.67 1451 07.05.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 889.71 +0.54 1290.97 1451 06.05.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 884.89 +3.30 1283.98 1451 05.05.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 856.59 -4.61 1071.59 1251 25.04.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 897.97 -0.69 1123.37 1251 21.04.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 904.24 +0.23 1131.21 1251 18.04.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 902.16 -0.08 1128.60 1251 17.04.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 902.84 -0.59 1129.45 1251 16.04.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 908.16 -0.64 1136.11 1251 15.04.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 913.98 -1.57 1143.39 1251 14.04.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 928.56 -0.57 1161.63 1251 11.04.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 933.91 -0.83 1168.32 1251 10.04.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 941.70 +0.53 1178.06 1251 09.04.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 936.71 +2.33 1171.83 1251 08.04.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 915.41 +1.57 1145.18 1251 07.04.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 901.22 -0.43 1127.43 1251 04.04.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 905.12 -0.28 1132.31 1251 03.04.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 907.62 +0.00 1135.44 1251 02.04.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 907.59 -0.26 1135.40 1251 01.04.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 909.96 -1.98 1138.35 1251 31.03.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 928.33 +0.30 1161.34 1251 28.03.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 925.53 -0.97 1157.84 1251 27.03.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 934.55 +0.31 1169.13 1251 26.03.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 931.69 -1.73 1165.55 1251 25.03.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 948.06 +0.64 1186.03 1251 24.03.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 942.04 -1.18 1178.50 1251 21.03.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 953.31 -1.91 1192.60 1251 20.03.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 971.84 +0.03 1215.77 1251 19.03.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 971.54 -0.87 1215.40 1251 18.03.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 980.10 -3.78 1226.10 1251 17.03.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1018.61 +0.00 1274.29 1251 14.03.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1018.60 -0.76 1274.27 1251 13.03.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1026.35 +0.10 1283.97 1251 12.03.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1025.32 -0.25 1282.67 1251 11.03.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1027.89 -0.11 1285.89 1251 07.03.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1029.06 -0.26 1287.35 1251 06.03.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1031.72 +0.83 1290.68 1251 05.03.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1023.25 +0.93 1280.08 1251 04.03.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1013.86 -0.44 1268.34 1251 03.03.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1018.30 -0.56 1273.90 1251 29.02.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1024.05 -0.05 1281.09 1251 28.02.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1024.52 -0.19 1281.67 1251 27.02.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1026.49 -0.62 1284.14 1251 26.02.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1032.94 +0.39 1234.36 1195 25.02.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1028.92 +0.49 1229.56 1195 22.02.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1023.91 +1.35 1223.57 1195 21.02.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1010.29 +0.61 1207.29 1195 20.02.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1004.18 -0.16 1200.00 1195 19.02.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1005.77 +1.13 1201.90 1195 18.02.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 994.53 -0.17 1188.47 1195 15.02.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 996.21 +0.03 1190.47 1195 14.02.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 995.89 +0.72 1190.09 1195 13.02.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 988.73 +0.26 1181.54 1195 12.02.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 986.18 +1.30 1178.48 1195 11.02.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 973.49 +0.45 1163.32 1195 08.02.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 969.09 -1.06 1014.64 1047 07.02.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 979.52 -1.24 1010.87 1032 06.02.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 991.83 -1.87 1023.57 1032 05.02.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1010.73 +0.48 1043.07 1032 04.02.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1005.87 +1.98 1038.06 1032 01.02.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 986.33 -2.10 1017.89 1032 31.01.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1007.50 -0.10 1039.74 1032 30.01.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1008.49 +0.40 1040.76 1032 29.01.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1004.47 -1.55 1036.61 1032 28.01.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1020.30 -0.50 1052.94 1032 27.01.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1025.43 -0.25 1058.25 1032 25.01.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1028.03 +5.10 1060.92 1032 24.01.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 978.15 -2.89 1009.46 1032 23.01.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1007.27 -2.67 1039.50 1032 22.01.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1034.87 -3.45 1067.99 1032 21.01.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1071.87 -0.54 1106.17 1032 18.01.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1077.64 -0.20 1112.13 1032 17.01.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1079.77 -1.04 1114.32 1032 16.01.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1091.08 +1.08 1126.00 1032 15.01.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1079.37 +1.70 1113.91 1032 14.01.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1061.30 +1.35 1095.26 1032 11.01.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1047.16 +0.42 1080.67 1032 10.01.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1042.81 -0.13 1076.18 1032 09.01.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1044.17 -0.41 1077.59 1032 08.01.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1048.43 -0.03 1081.98 1032 04.01.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1048.76 +0.52 1082.32 1032 03.01.2008
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1043.36 -0.51 1076.75 1032 31.12.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1048.76 0.00 1082.32 1032 29.12.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1048.76 +0.51 1082.32 1032 28.12.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1043.46 +0.84 1076.85 1032 27.12.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1034.77 -0.28 1067.88 1032 26.12.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1037.69 -0.29 1070.89 1032 25.12.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1040.74 +0.31 1074.04 1032 24.12.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1037.52 +1.32 1070.72 1032 21.12.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1023.99 +0.40 1056.75 1032 20.12.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1019.89 +0.41 1052.53 1032 19.12.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1015.72 +0.30 1048.22 1032 18.12.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1012.72 +0.15 1045.13 1032 17.12.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1011.20 +0.12 1043.56 1032 14.12.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1009.94 -0.70 1042.26 1032 13.12.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1017.07 +0.89 1049.61 1032 12.12.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1008.11 +0.54 1040.37 1032 11.12.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1002.65 -0.02 1024.71 1022 10.12.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1002.90 +0.21 1024.96 1022 07.12.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1000.84 +0.14 1002.84 1002 06.12.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 999.44 -0.09 1001.44 1002 05.12.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1000.33 +0.12 1000.33 1000 04.12.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 999.14 +0.93 999.44 1000 03.12.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 989.93 +0.36 683.05 690 30.11.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 986.35 +0.30 680.58 690 29.11.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 983.36 -0.14 678.52 690 28.11.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 984.74 -1.27 679.47 690 27.11.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 997.41 -0.51 688.21 690 26.11.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1002.51 +0.37 691.73 690 24.11.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 998.79 -0.38 689.17 690 23.11.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1002.64 -0.03 691.82 690 22.11.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1002.92 -0.67 692.01 690 21.11.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1009.69 -0.09 686.59 680 20.11.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1010.60 +0.07 687.21 680 19.11.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1009.87 -0.23 686.71 680 16.11.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1012.24 -0.25 632.65 625 15.11.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1014.75 -0.39 634.22 625 14.11.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1018.72 +0.29 534.83 525 13.11.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1015.74 -0.07 533.26 525 12.11.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1016.43 -0.08 533.62 525 09.11.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1017.21 +0.57 534.04 525 08.11.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1011.43 -0.03 531.00 525 07.11.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1011.69 +0.11 531.14 525 06.11.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1010.62 +0.01 530.58 525 05.11.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1010.47 +0.13 530.50 525 02.11.2007
Магистр-Фонд Высоколиквидных Акций Магистр 1009.15 0.00 529.81 525 01.11.2007
Реклама
© 2006-2008 , ООО "БИГМИР-Интернет". Все права защищены. Реклама на сайте   Cвязаться с нами   Карта сайта
Наши сайты:   bigmir)net    Корреспондент    UkrJob    АФИША    PINK    15 минут    uaSport    KyivPost    UkrBiz    Новинар    BigBN
Использование материалов Ricardo.com.ua разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на Ricardo.com.ua
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.