Автоматизированная система компании по управлению активами

[about.php] Партнерские статусы и лицензии IBM PartnerWorld for Software Member. Бизнес -партнер компании DigitalDesign Бизнес -партнер компании Ashlar-Vellum Лицензия ДСТСЗИ СБУ на осуществление деятельности в области криптографической защиты информации (АА № 841562). Демо-версия информационной системы компании по управлению активами "АктивРесурс" Загрузить Информационная система персонифицированного учета Администратора НПФ "АдминРесурс" Загрузить Автоматизированная система компании по управлению активами (ИС КУА) ИС КУА предназначена для обеспечения полного цикла управления активами: от заключения сделки до анализа ее влияния на состояние портфелей и выдачи последующих рекомендаций. Система позволяет проводить мониторинг актуальной информации о состоянии портфелей, их ликвидности, состоянии денежных, депозитарных счетов и ситуации на рынке. ИС КУА позволяет работать с различными активами: акциями, облигациями, денежными средствами, депозитами, сертификатами, банковскими металлами, объектами недвижимости, ипотечными ценными бумагами и рядом других. Основные возможности ИС КУА: получение актуальной информации о состоянии портфелей активов, их ликвидности, состоянии денежных и депозитарных счетов; поддержка любых операций с ценными бумагами; возможность моделирования поведения портфелей; анализ всех финансовых инструментов, входящих в портфель; контроль за эффективностью управления активами; анализ доходности; оценка чистых активов; развитый импорт/экспорт данных; возможность подготовки отчетов. Для обеспечения управления активами ИС КУА выполняет следующие функции: Регистрация договоров покупки/продажи активов. Постоянный контроль за соблюдением инвестиционной декларации по каждому из портфелей инвестиций и ограничений, установленных законодательством и зарегистрированных в ИС КУА. Открытие/закрытие портфелей ценных бумаг. Расчет кривых доходности портфелей. Открытие, ведение и закрытие учетных периодов. Построение отчетов необходимых для обеспечения поддержки принятия решений. Хранение и обработка истории портфелей и активов, в них входящих. Обеспечение обработки и хранения сопутствующей информации для оценки стоимости активов. Выполнение операций погашения, расчета процентов, купонов, денежного потока, комиссии. Ведение журнала операций с активами. Учет убывания активов (идентификация лотов, методы FIFO, LIFO). Учет местонахождения активов. Определение финансового результата, полученного от инвестирования активов по каждому из видов активов. Определение планового денежного потока от инвестирования активов. Учет затрат, связанных с операциями с активами. Регистрация порядка определения чистой стоимости активов для каждого портфеля инвестиций. Ведение счетов бухгалтерского учета в отношении учета активов. Общая архитектура ИС КУА