www.parus.ua > Продукция > Для бюджетных организаций и государственных учреждений > Статьи по практической помощи > Внесение входящих остатков по ТМЦ
Внесение входящих остатков по ТМЦ
При первоначальной настройке Системы все данные из отчетных документов вводятся с клавиатуры. В частности, оборотных ведомостей по движению материальных ценностей в учет переносятся входящие остатки по счетам, материально-ответственным лицам и наименованиям материальных ценностей в денежном и количественном выражении.
Внесение остатков выполняется на начало месяца, который будет считаться начальным периодом эксплуатации Системы. В дальнейшем, при закрытии учетного периода, остатки на начало следующего месяца Система сформирует автоматически.
На стартовом этапе эксплуатации Системы данная процедура выполняется единожды, и является отправной точкой отсчета, позволяющей правильно рассчитать и отобразить учетное состояние остатков по товарно-материальным ценностям.
Для того, чтобы добавить или исправить остатки товарно-материальных ценностей (ТМЦ), нужно войти в раздел Системы, в котором хранятся записи об остатках ТМЦ. Для выполнения этой задачи нужно выполнить следующие действия.
- Из главного меню выбрать пункт Остатки → Остатки материальных ценностей.
- Из контекстного меню, вызванного в верхней таблице открывшегося окна раздела остатков, выбрать пункт «Добавить», или нажать на клавиатуре <Insert>.
- Заполнить форму добавления записи остатка.
В частности, в качестве значения группы полей Период указать месяц и год, на начало которого фиксируется значение добавляемого остатка материальной ценности.
В поле Материально-ответственный выбрать контрагента из словаря «Организации и МОЛ», который является материально-ответственным сотрудником за данную позицию ТМЦ.
В поле Счет ввести номер синтетического счета (например, 235) или выбрать из словаря «План счетов». В случае использования аналитических счетов следует таким же образом заполнить соответствующие счета аналитического учета.
В поле Номенклатура нужно обязательно выбрать позицию из словаря «Номенклатор», соответствующую материальной ценности, остаток для которой регистрируется в Системе в настоящий момент. После выбора номенклатурной позиции поле Единица измерения будет автоматически заполнено кодом единицы измерения, указанным в номенклаторе, как основная, для выбранной позиции номенклатора.
Если выбран мультивалютный счет, то поле Код валюты станет обязательным для заполнения, и потребуется выбрать из словаря «Наименования и курсы валют» значение кода валюты, используемой для учета текущей позиции ТМЦ. В противном случае поле Код валюты будет пустым и недоступным для редактирования.
В поля Количество и Сумма эквивалента вводится величина остатка в количественном и денежном выражении соответственно. Если остаток регистрируется по мультивалютному счету, то сумму в денежном выражении нужно вводить в поле Сумма в валюте, а поле Сумма эквивалента будет автоматически рассчитано и заполнено по текущему курсу выбранной валюты, рассчитанному согласно данным словаря «Наименования и курсы валют».
Если остаток вносится по материальному счету с типовой формой учета «Основные средства», «Малоценные необоротные активы», «Материалы, Товары (Уч. Цены)», «Материалы, Товары (FIFO)», «Материалы, Товары (LIFO)», тогда поля Количество и Сумма эквивалента на вкладке Основные данные неактивны. В этом случае требуется внести данные на вкладке Спецификации, которая становится доступной после выбора номенклатуры.
Количество добавляемых спецификаций должно соответствовать количеству учетных партий номенклатурной позиции, находящихся на остатке на начало периода ввода остатков.
При добавлении спецификации в поле Спецификация нужно выбрать из номенклатора запись учетной цены, которая соответствует данной партии номенклатуры.
Поле Единица Измерения будет автоматически заполнено кодом единицы измерения, указанным в номенклаторе, как основная, для выбранной позиции номенклатора.
В поле Цена будет подставлена учетная цена, заданная в номенклаторе для выбранной учетной партии.
В поле Количество следует ввести с клавиатуры количество остатка по данной спецификации, измеряемое в основной единице измерения. Поле Сумма будет рассчитано и заполнено автоматически.
- После заполнения всех требуемых полей и спецификаций для сохранения внесенной информации следует кликнуть в форме кнопку «Записать».
Если нужно откорректировать остатки по определенным записям, тогда необходимо выбрать функцию контекстного меню «Исправить» или нажать клавишу <F8> и затем вносить исправления в форму. По завершению редактирования значений кликнуть в форме кнопку «Записать».