Рестораны, кафе, отели

Анализ маржинального дохода по продуктам

Анализ эффективности в разрезе бизнес-направлений

Проформа для планирования натуральных и стоимостных показателей

Структура доходов и расходов по продукту

Анализ маржинального дохода по продуктам

Анализ эффективности в разрезе бизнес-направлений

Проформа для планирования натуральных и стоимостных показателей

Структура доходов и расходов по продукту

Оперативное планирование

Система для планирования количества и объемов закупок

В ресторанном бизнесе критически важным является постоянное наличие всех продуктов, необходимых для обеспечения всего ассортимента блюд в меню. Кроме того, сроки хранения продуктов не позволяют создавать значительные запасы, что в свою очередь является ограничением. К схожим узким местам относится и работа с поставщиками (объемы, время доставок, условия оплаты и т.п.), а закупка продуктов «в момент заказа», т.е. в ближайшей торговой точке, существенно влияет на себестоимость блюд.

Решение для этих узких мест кроется в краткосрочном бюджетировании. В «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» возможна настройка системы планирования закупок на базе заданных прогнозируемых продаж, условий и расчетов с поставщиками, а также рыночных цен. Для этих целей в программном продукте настраиваются специальные формы, рассчитывающие плановые продажи, к примеру, на основе статистических данных с возможностью исправить вручную, базируясь на знаниях менеджера. Кроме того, настраиваются формы для расчета необходимого количества продуктов и других ресурсов, включая человеческие, на основе плана продаж с возможной корректировкой вручную. Базируясь на этих данных составляется отчет о плановом движении денежных средств для предотвращения кассовых разрывов.

Распределение центров финансовой ответственности

Зачастую компании управляют целым рядом кафе или ресторанов. Каждое из заведений может планировать собственные продажи, принимая во внимание свое месторасположение и конкурентов и другие условия. В то время как закупки логичнее делать централизованно, так как это уменьшает себестоимость, оптимизирует запасы и делает сотрудничество с поставщиками проще.

При условии существования ряда точек, генерирующих доход необходимо обязательно закрепить и ответственность. Для этих целей функционалом системы «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» предусмотрен справочник ЦФО, который также служит основной аналитикой проводимых операций. Для того, чтобы процесс бюджетирования стал более структурированным и управляемым, его настраивают в системе: задача спланировать конкретный участок ставится автоматически и своевременно каждому исполнителю (ЦФО).

Таким образом, в «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» формируются не только бюджеты отдельных ресторанов, но и общий бюджет, составляются общие закупки. Эта система позволяет управлять оперативными процессами, осуществлять ретроспективный анализ и совершенствовать процессы планирования. Кроме того, система предлагает возможность моделирования «что если» и анализа результатов в зависимости от выбора, например, того или иного поставщика.

Бюджет движения денежных средств

Автоматическое формирование реестра платежей

Пример заявки на выплату денежных средств

Ход процесса утверждения заявок на выплаты

Процесс утверждения заявки на денежные средства

Бюджет движения денежных средств

Автоматическое формирование реестра платежей

Пример заявки на выплату денежных средств

Ход процесса утверждения заявок на выплаты

Процесс утверждения заявки на денежные средства

Управление денежными средствами

Система для планирования количества и объемов закупок

В ресторанном бизнесе критически важным является постоянное наличие всех продуктов, необходимых для обеспечения всего ассортимента блюд в меню. Кроме того, сроки хранения продуктов не позволяют создавать значительные запасы, что в свою очередь является ограничением. К схожим узким местам относится и работа с поставщиками (объемы, время доставок, условия оплаты и т.п.), а закупка продуктов «в момент заказа», т.е. в ближайшей торговой точке, существенно влияет на себестоимость блюд.

Решение для этих узких мест кроется в краткосрочном бюджетировании. В «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» возможна настройка системы планирования закупок на базе заданных прогнозируемых продаж, условий и расчетов с поставщиками, а также рыночных цен. Для этих целей в программном продукте настраиваются специальные формы, рассчитывающие плановые продажи, к примеру, на основе статистических данных с возможностью исправить вручную, базируясь на знаниях менеджера. Кроме того, настраиваются формы для расчета необходимого количества продуктов и других ресурсов, включая человеческие, на основе плана продаж с возможной корректировкой вручную. Базируясь на этих данных составляется отчет о плановом движении денежных средств для предотвращения кассовых разрывов.

Распределение центров финансовой ответственности

Зачастую компании управляют целым рядом кафе или ресторанов. Каждое из заведений может планировать собственные продажи, принимая во внимание свое месторасположение и конкурентов и другие условия. В то время как закупки логичнее делать централизованно, так как это уменьшает себестоимость, оптимизирует запасы и делает сотрудничество с поставщиками проще.

При условии существования ряда точек, генерирующих доход необходимо обязательно закрепить и ответственность. Для этих целей функционалом системы «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» предусмотрен справочник ЦФО, который также служит основной аналитикой проводимых операций. Для того, чтобы процесс бюджетирования стал более структурированным и управляемым, его настраивают в системе: задача спланировать конкретный участок ставится автоматически и своевременно каждому исполнителю (ЦФО).

Таким образом, в «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» формируются не только бюджеты отдельных ресторанов, но и общий бюджет, составляются общие закупки. Эта система позволяет управлять оперативными процессами, осуществлять ретроспективный анализ и совершенствовать процессы планирования. Кроме того, система предлагает возможность моделирования «что если» и анализа результатов в зависимости от выбора, например, того или иного поставщика.

Бюджет доходов и расходов по инвестиционным проектам

Отчет о движении денежных средств по инвестиционным проектам

Единая система контроля текущей и инвестиционной деятельности

Расчет альтернативных вложений

Оперативный отчет по структуре расходов инвестиционных проектов

Бюджет доходов и расходов по инвестиционным проектам

Отчет о движении денежных средств по инвестиционным проектам

Единая система контроля текущей и инвестиционной деятельности

Расчет альтернативных вложений

Оперативный отчет по структуре расходов инвестиционных проектов

Инвестиции и стратегическое планирование

Ресторанный бизнес часто ставит своей стратегической целью развитие сети, увеличения количества заведений. Для того, чтобы каждый новый объект был успешным, необходимо тщательно рассчитывать стоимости новых заведений, спланировать скорость возврата инвестиций и учесть все фактические затраты.

Эти задачи решаются стратегическим планированием. «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» дает возможность разрабатывать систему планирования KPI и отслеживать выполнение. Например, если планируется открытие нового объекта, то в первую очередь на основе информации о существующих объектах сети (затраты на персонал, активы, арендная плата и пр.) формируются список статей для инвестиций, а также объемы затрат по ним. В системе создаются формы для рассчитываемых планов. После чего, по мере внесения в систему фактических данных можно осуществлять анализ факторов план-фактных отклонений.

Кроме того, вкладывая деньги в новый объект, важно контролировать объемы этих инвестиций. Для этих целей в системе настраивается бюджетный контроль. Операции, требующие превышения утвержденного бюджета, должны согласовываться отдельно.

«ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» позволяет сформировать аналитические отчеты для оценки объема инвестиций, скорости окупаемости проекта, качества планирования, а также получить базу для расчета новых проектов.

Анализ показателя «Чистый денежный поток»

Диаграмма представления KPI

Отчет о прибылях и убытках

Матрица "Лояльность-прибыльность"

Ход процесса анкетирования клиентов

Отчет по финансово-экономическому анализу коэффициентов

Анализ показателя «Чистый денежный поток»

Диаграмма представления KPI

Отчет о прибылях и убытках

Матрица "Лояльность-прибыльность"

Ход процесса анкетирования клиентов

Отчет по финансово-экономическому анализу коэффициентов

Управленческий учет и отчетность

Индивидуальная отчетность для каждого пользователя единой базы

Руководство служб, подразделений, ЦФО, проектов заинтересовано в получении финансирования для своей деятельности. Коммерческая служба ответственна за дебиторскую задолженность и доходы.

Для финансовой службы важно выполнение сводного бюджета (плана на год) и минимизация/отсутствие кассовых разрывов.

Для высшего руководства, владельцев, акционеров и инвесторов интересны рентабельность всего бизнеса, управление стоимостью компании, портфель проектов и чистый денежный поток от него.

Часто и заказчики просят подготовить для них специфическую управленческую отчетность. Такая отчетность может готовиться как внутренними сотрудниками, так и непосредственно в системе самими заказчиками, при условии, что им будет предоставлен ограниченный доступ.

При этом каждый из этих отчетов должен давать пользователю ответ на вопрос, в чем причина отклонений и невыполнения плана.

Один из вариантов – настроить несколько контуров в системах операционного управления для разных задач. Однако, в этом случае сложность заключается в синхронизации данных между ними. Удобнее всего, если любая отчетность для любых служб формируется в одной системе управления. Функционал «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» предусматривает возможность загрузки данных из внешних систем, ведения первичного учета, планирования, формирование любых управленческих отчетов и проведения бизнес-анализ.

Эффективность под контролем

Однако только лишь финансовая отчетность не дает ответа на вопрос, от каких действий сотрудников зависит общий результат бизнеса. Необходимо видеть связь между ежедневными и еженедельными нормами деятельности и итоговыми результатами не только всей деятельности конкретного сотрудника, подразделения, бизнес-единицы.

Концепция подразумевает увязывание в единую систему, ориентированную на результат, расхода бюджета и достижение целей компании, выполнение работниками своих задач. «ИНТАЛЕВ» выявляет факторы, влияющие на реализацию стратегии, разрабатывает ключевые показатели эффективности для них и детализируют их для каждого сотрудника. Читайте подробнее об этой методологии по ссылке.

Контроль достоверности и полноты отчетов

«ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» включает в себя мощные механизмы внутреннего контроля, благодаря которым сформированную отчетность можно проверить по разным параметрам и удостовериться в ее корректности.

Гибкая отчетность без кодирования

Одна и та же отчетность может быть потребована разными пользователями системы в разном виде, поэтому часто требуется разработать несколько разных форм отчетов для разных категорий пользователей (для совета директоров, для финансовой службы, для менеджеров). Зачастую такие требования очень сложно предсказать. Поэтому необходим инструмент, который позволит быстро разрабатывать и трансформировать отчетность.

«ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» позволяет настраивать запрашиваемый отчет без привлечения программистов: выбрать вид (диаграмма, кросс-таблица, список), сортировку и группировки, условное форматирование, и т.п. А также система позволяет развернуть отчет вплоть до первичных документов.

Отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности

Все больше компаний переходит полностью или частично на ведение управленческой отчетности по МСФО. В программном продукте «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» управленческий учет по МСФО может вестись с минимальными трудозатратами. В результате компания имеет понятную отчетность, которую может предоставить инвесторам и кредиторам без дополнительных трансформаций.

В случае, если компании необходима управленческая отчетность по собственным корпоративным стандартам, отличающимся от МСФО, в «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» предусмотрена возможность параллельного ведения учета по нескольким стандартам. При этом массив данных, из которых формируются все виды отчетности, может быть общим.