Управление частным капиталом (Private Equity) осуществляется путем прямых инвестиций средств клиента в недооцененные предприятия с целью повышения уровня капитализации, привлечения стратегического инвестора и получения клиентами дохода
Инвестиции осуществляются путем привлечения средств клиентов в венчурные фонды, созданные ГК «ТЕКТ». Широкая линейка фондов позволяет диверсифицировать инвестиции в различные секторы экономики.
Закрытые паевые недиверсифицированные венчурные Фонды в управлении КУА «ТЕКТ»:
Преимущества прямых инвестиций
Управляя активами своих клиентов, ГК «ТЕКТ», приобретает контрольные или близкие к контрольным пакеты акций (достаточные для того, чтобы минимизировать риски с точки зрения управления, т.е. оказывать реальное влияние на политику компании, являющуюся объектом инвестиций). Через своих private equity менеджеров ГК «ТЕКТ» проводит последовательную политику повышения капитализации объекта инвестиций и тщательную его подготовку к приходу стратегического инвестора.
У клиентов ГК «ТЕКТ» всегда есть широкий выбор и наиболее полная информация о направлениях для инвестиций. Специалисты ГК «ТЕКТ» постоянно осуществляют поиск и тщательный анализ перспективных для инвестирования отраслей экономики, готовят для клиентов ГК «ТЕКТ» соответствующие аналитические обзоры.
ГК «ТЕКТ» постоянно и регулярно информирует клиентов-инвесторов о ходе осуществления проекта с предоставлением соответствующих отчетов, детализируемых по требованию клиента.
Все поступления средств от клиента-инвестора, направленные на финансирование проекта, фиксируются и отражаются в персональном клиентском счете.
Практически во всех инвестиционных проектах ГК «ТЕКТ» участвует своими средствами, неся совместно с клиентами все риски осуществления венчурных инвестиций в проекты. Поэтому клиентам презентуются тщательно отобранные проекты, расчетная доходность по которым составляет не менее 60 %.
Этапы инвестиционного процесса:
1. Поиск объектов для инвестирования и подготовка инвестиционной декларации.
С целью минимизации рисков инвестиционные декларации для клиентов готовятся только по проектам, прошедшим предварительную тщательную экспертизу в инвестиционном комитете ГК «ТЕКТ». Большая часть проектов отсеивается именно на этой стадии.
2. Презентация инвестдеклараций потенциальным клиентам.
На презентациях инвестиционных деклараций (как публичных так и для ограниченного круга инвесторов) специалисты ГК «ТЕКТ» обосновывают перед клиентами наиболее привлекательные инвестиционные проекты (с учетом рисков), представляют клиентам стратегию осуществления конкретного инвестиционного проекта, условия участия инвесторов в проекте. На таких презентациях клиенты ГК «ТЕКТ» могут получить всю необходимую информацию для дальнейшего принятия решения об инвестициях своих средств в тот или иной проект.
3. Принятие инвестором решения об инвестировании.
В случае принятия клиентом решения об инвестировании своих средств в презентованный проект клиенту-инвестору представляется бюджет и график осуществления проекта.
4. Внесение денежных средств в Фонд.
Для осуществления инвестиций инвестор приобретает инвестиционные сертификаты одного из фондов прямых инвестиций, находящихся в управлении КУА «ТЕКТ».
5. Осуществление инвестиций.
Венчурные фонды осуществляют покупку контрольных или близких к контрольным пакетов акции предприятий-объектов инвестиций и, таким образом, формируют портфель фонда.
6. Управление объектом.
КУА «ТЕКТ» осуществляет действия, повышающие капитализацию предприятия-объекта инвестиций (реорганизацию, модернизацию и др.)
7. Привлечение стратегического инвестора.
С целью получения клиентами дохода и с целью дальнейшего развития предприятия-объекта инвестиций КУА «ТЕКТ» осуществляет поиск стратегического инвестора с возможной последующей продажей объекта.
8. Продажа объекта.
Продажа объекта, после которой клиент получает доход на вложенный капитал.