ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії про підсумки голосування
по питанням порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»
( Ідентифікаційний код : 00293462 )
смт. Рокитне, Рівненська область |
|
14.11. 2013 року |
Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод» ( далі за текстом – Товариство ) : 14.11.2013 р.
Перелік питань, рішення з яких прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства ( далі за текстом – Загальні збори ) :
І. Організаційні питання:
- Затвердження регламенту розгляду питань порядку денного Загальних зборів
Рішення: Розпочати Загальні збори під час проведення яких дотримуватись слідуючого регламенту їх проведення :
– час для виступів доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів не перевищує 30 хвилин;
– час для виступів учасників Загальних зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 20 хвилин.
Загальні збори провести без перерви. Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів.
Результати голосування бюлетенями:
«ЗА» |
11 257 253 голосів, |
що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
«ПРОТИ» |
– голосів, |
що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
«УТРИМАВСЯ» |
– голосів, |
що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах )
Підрахунок голосів здійснювала призначена Наглядовою радою Реєстраційніа комісія ( Протокол за № 11/2013/НР/П від 05.11.2013 р. ).
ІІ. Питання порядку денного Загальних зборів :
- Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
- Про отримання Товариством кредитів в ПАТ «БАНК ФОРУМ» (ідентифікаційний код 21574573)на наступних істотних умовах:
2.1. Максимальний ліміт кредитування: не більше 14 000 000,00 (Чотирнадцяти мільйонів) євро;
2.2. Кредит отримати двома кредитними лініями, а саме:
(а) в розмірі, що не перевищує 11 000 000,00 (Одинадцять мільйонів) євро;
(б) в розмірі, що не перевищує 3 000 000,00 (Три мільйони) євро;
2.3. В якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства надати ПАТ «БАНК ФОРУМ» в заставу та іпотеку цілісний майновий комплекс з виробництва склотари: нерухоме та рухоме майно, залишки сировини та готової продукції, майнові права вимоги грошових коштів за договорами (контрактами) поставки продукції, інше наявне у власності Товариства майно (в разі необхідності);
2.4. Уповноважити та надати Паробочому Леоніду Васильовичу – Голові Правління Товариства або визначеній ним особі право підпису усіх необхідних документів, що пов’язані з виконанням цього рішення Загальних зборів;
2.5. Затвердити ринкову вартість майна, що пропонується в іпотеку ПАТ «БАНК ФОРУМ».
- По першому питанню порядку денного Загальних зборів: «Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів»
Рішення: Для забезпечення належної роботи Загальних зборів, а саме : надання роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань, а також вирішення інших питань пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, обрати Лічильну комісію у складі Голови Лічильної комісії –Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії Афіногенової Т.А., строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.
Результати голосування бюлетенями:
«ЗА» |
11 257 253 голосів, |
що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
«ПРОТИ» |
– голосів, |
що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
«УТРИМАВСЯ» |
– голосів, |
що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
Кількість бюлетенів ( голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах )
Підрахунок голосів здійснювала призначена Наглядовою радою Реєстраційніа комісія ( Протокол за № 11/2013/НР/П від 05.11.2013 р. ).
- По другому питанню порядку денного Загальних зборів:
- Про отримання Товариством кредитів в ПАТ «БАНК ФОРУМ» (ідентифікаційний код 21574573)на наступних істотних умовах:
2.1. Максимальний ліміт кредитування: не більше 14 000 000,00 (Чотирнадцяти мільйонів) євро;
2.2. Кредит отримати двома кредитними лініями, а саме:
(а) в розмірі, що не перевищує 11 000 000,00 (Одинадцять мільйонів) євро;
(б) в розмірі, що не перевищує 3 000 000,00 (Три мільйони) євро;
2.3. В якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства надати ПАТ «БАНК ФОРУМ» в заставу та іпотеку цілісний майновий комплекс з виробництва склотари: нерухоме та рухоме майно, залишки сировини та готової продукції, майнові права вимоги грошових коштів за договорами (контрактами) поставки продукції, інше наявне у власності Товариства майно (в разі необхідності);
2.4. Уповноважити та надати Паробочому Леоніду Васильовичу – Голові Правління Товариства або визначеній ним особі право підпису усіх необхідних документів, що пов’язані з виконанням цього рішення Загальних зборів;
2.5. Затвердити ринкову вартість майна, що пропонується в іпотеку ПАТ «БАНК ФОРУМ».
Рішення:
- Отримати Товариством кредит в ПАТ «БАНК ФОРУМ» (ідентифікаційний код 21574573) на наступних умовах:
2.1. Максимальний ліміт кредитування: не більше 14 000 000,00 (Чотирнадцяти мільйонів) євро;
2.2. Кедит отримати двома кредитними лініями, а саме:
(а) в розмірі, що не перевищує 11 000 000,00 (Одинадцять мільйонів) євро. ( Строк користування кредитними коштами: не більше 120 місяців, процентна ставка: в розмірі не більше 12 % річних з можливістю її збільшення на 2 % річних у разі порушення Товариством зобов’язань перед ПАТ «БАНК ФОРУМ» , комісії: в розмірі та на умовах, встановлених тарифами ПАТ «БАНК ФОРУМ»)
(б) в розмірі, що не перевищує 3 000 000,00 (Три мільйони) євро ( Строк користування кредитними коштами: 12 місяців, процентна ставка: в розмірі не більше 11,5 % річних з можливістю її збільшення на 2 % річних у разі порушення Товариством зобов’язань перед ПАТ «БАНК ФОРУМ», комісії: в розмірі та на умовах, встановлених тарифами ПАТ «БАНК ФОРУМ»)
2.3. В якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства надати ПАТ «БАНК ФОРУМ» в заставу та іпотеку цілісний майновий комплекс з виробництва склотари, а саме:
(а) передати в іпотеку нерухоме майно, що належить Товариству та знаходиться за адресою: 34200, Рівненська обл., Рокитнівський р-н, смт. Рокитне, вул. Пролетарська, 18 та зазначене в Додатку № 1 до Протоколу Загальних зборів;
(б) передати в заставу рухоме майно (обладнання, машини і устаткування, інше), що належить Товариству та зберігається за адресою: 34200, Рівненська обл., Рокитнівський р-н, смт. Рокитне, вул. Пролетарська, 18 та зазначене в Додатку № 1 до Протоколу Загальних зборів;
(в) передати в заставу залишки сировини та готової продукції, що належать Товариству та зберігаються за адресою: 34200, Рівненська обл., Рокитнівський р-н, смт. Рокитне, вул. Пролетарська, 18.
(г) майнові права вимоги грошових коштів за договорами (контрактами) поставки продукції (склотари);
(д) інше наявне у власності Товариства майно (в разі необхідності);
2.4. Уповноважити Паробочого Леоніда Васильовича – Голову Правління Товариства або визначену ним особу (шляхом надання відповідної довіреності) на укладення з ПАТ «БАНК ФОРУМ» від імені Товариства відповідного кредитного договору / іпотечного договору / договору застави з правом укладення будь-яких договорів про внесення змін (додаткових договорів / угод) до зазначених договорів, а також з правом визначення решти істотних умов усіх цих договорів, що прямо не передбачені цим рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, та в подальшому – забезпечити виконання Товариством умов усіх вказаних договорів, для чого надати Паробочому Леоніду Васильовичу – Голові Правління Товариства або визначеній ним особі право підпису усіх необхідних документів, що пов’язані з виконанням цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.
2.5. У відповідності до вимог ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства», пп. 9.44.7 п. 9.44 Статуту Товариства затвердити ринкову вартість майна, що пропонується в іпотеку ПАТ «БАНК ФОРУМ»:
(а) нерухомості в сумі 28 636 112,00 грн. (Двадцять вісім мільйонів шістсот тридцять шість тисяч сто дванадцять гривень 00 копійок);
(б) рухомого майна (основні засоби: обладнання, машини і устаткування) в сумі 191 160 995,00 грн. (Сто дев’яносто один мільйон сто шістдесят тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять гривень 00 копійок);
(в) рухомого майна (запаси, готова продукція) в сумі 31 219 996,77 грн. (Тридцять один мільйон двісті дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто шість гривень 77 копійок).
Результати голосування бюлетенями:
«ЗА» |
11 257 253 голосів, |
що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах що складає 98, 83% від загальної кількості голосів |
«ПРОТИ» |
– голосів, |
що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
|
«УТРИМАВСЯ» |
– голосів, |
що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах )
Лічильна комісія:
Підписи:
Голова Лічильної комісії Загальних зборів
|
……………………………………….. |
/ Хомицький Я.П. / |
Секретар Лічильної комісії Загальних зборів |
……………………………………….. |
/ Афіногенова Т.А. / |