ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ВКЛАДНОГО РАХУНКУ В АТ "ФОРТУНА-БАНК"
СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ – ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ
Документи на відкриття всіх банківських рахунків підприємств особисто подають до банку особи, які мають право першого та другого підписів |
- Копія належним чином зареєстрованого Статуту (Положення), засвідчена органом, який проводив реєстрацію, нотаріально;
- Копія Установчого договору (якщо такий укладався), засвідчена підприємством;
- Копія Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, засвідчена нотаріально або уповноваженим працівником банку;
- Копія документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4-ОПП), засвідчена податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;
- Копія довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, що видав довідку, або уповноваженим працівником банку;
- Дві картки із зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, засвідчені нотаріально,;
- Документ про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, якщо юридична особа, використовує найману працю і є платником страхових внесків (інформацію про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково має зазначити в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника і відбитком печатки юридичної особи);
- Оригінали паспортів та довідок з ідентифікаційними номерами осіб, які мають право першого та другого підписів;
- Копії протоколу збору учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства, про внесення змін до статуту, засвідчені підписом керівника та печаткою;
- Копії Наказів про призначення на посади осіб, які є в картках зразків підписів, засвідчені підписом керівника та печаткою;
- Договір банківського вкладу;
- Заява на дозвіл працювати без печатки, якщо та тимчасово відсутня.
- Опитувальник Клієнта.
* Якщо серед осіб, які мають право першого чи другого підписів, є іноземці або особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, то зазначені особи зобов'язані додатково подати документи, що підтверджують законність їх перебування на території України
Якщо вкладний (депозитний) рахунок відкривається суб'єкту господарювання, який уже має в цьому банку поточний рахунок (тобто коли банком здійснено ідентифікацію клієнта і сформовано справу з юридичного оформлення рахунку), то вкладний (депозитний) рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу та документа про повідомлення нею органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, якщо суб'єкт господарювання, використовує найману працю і є платником страхових внесків.
044 – 255 – 19 – 19
Ковальчук Ольга Василівна