Додаток 2. Зведена річна інформація
|
|
|
|
|
|
I. Рух коштів в результаті операційної діяльності |
|
|
|
|
|
Прибуток (збиток)від звичайної діяльності до оподаткування |
010 |
|
12528 |
11922 |
|
Коригування на: |
|
|
|
|
|
амортизацію необоротних активів |
020 |
2638 |
x |
2814 |
x |
збільшення (зменшення) забезпечень |
030 |
1850 |
|
|
|
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць |
040 |
7 |
28 |
428 |
12 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності |
050 |
466 |
81 |
1325 |
|
Витрати на сплату відсотків |
060 |
1505 |
x |
1616 |
x |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах |
070 |
|
6171 |
18093 |
|
Зменшення (збільшення): |
|
|
|
|
|
оборотних активів |
080 |
23703 |
|
11092 |
|
витрат майбутніх періодів |
090 |
|
|
|
|
Збільшення (зменшення): |
|
|
|
|
|
поточних зобов'язань |
100 |
|
12807 |
|
25909 |
доходів майбутніх періодів |
110 |
|
|
|
|
Грошові кошти від операційної діяльності |
120 |
4725 |
|
3276 |
|
Сплачені: |
|
|
|
|
|
відсотки |
130 |
x |
1505 |
x |
1616 |
податки на прибуток |
140 |
x |
193 |
x |
229 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
150 |
3027 |
|
1431 |
|
Рух коштів від надзвичайних подій |
160 |
|
|
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
170 |
3027 |
|
1431 |
|
II. Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності |
|
|
|
|
|
Реалізація: |
|
|
|
|
|
фінансових інвестицій |
180 |
|
x |
|
x |
необоротних активів |
190 |
37 |
x |
210 |
x |
майнових комплексів |
200 |
|
|
|
|
Отримані: |
|
|
|
|
|
відсотки |
210 |
1 |
x |
|
x |
дивіденди |
220 |
|
x |
|
x |
Інші надходження |
230 |
|
x |
|
|
Придбання: |
|
|
|
|
|
фінансових інвестицій |
240 |
x |
|
x |
|
необоротних активів |
250 |
x |
595 |
x |
1509 |
майнових комплексів |
260 |
x |
|
x |
|
Інші платежі |
270 |
x |
|
x |
|
Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
|
557 |
|
1299 |
Рух коштів від надзвичайних подій |
290 |
|
|
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
|
557 |
|
1299 |
III. Рух коштів в результаті фінансової діяльності |
|
|
|
|
|
Надходження власного капіталу |
310 |
|
x |
|
x |
Отримані позики |
320 |
36339 |
x |
46688 |
x |
Інші надходження |
330 |
|
x |
|
x |
Погашення позик |
340 |
x |
39325 |
x |
46067 |
Сплачені дивіденди |
350 |
x |
|
x |
|
Інші платежі |
360 |
x |
|
x |
|
Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
370 |
|
2986 |
621 |
|
Рух коштів від надзвичайних подій |
380 |
|
|
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
|
2986 |
621 |
|
Чистий рух коштів за звітний період |
400 |
|
516 |
753 |
|
Залишок коштів на початок року |
410 |
506 |
x |
169 |
x |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
28 |
7 |
12 |
428 |
Залишок коштів на кінець року |
430 |
11 |
x |
506 |
x |