Додаток 2. Зведена річна інформація
|
|
|
|
|
|
|
| I. Рух коштів в результаті операційної діяльності |
|
|
|
|
|
| Прибуток (збиток)від звичайної діяльності до оподаткування |
010 |
141566 |
- |
- |
14829 |
| Коригування на: |
|
|
|
|
|
| амортизацію необоротних активів |
020 |
33442 |
x |
27361 |
x |
| збільшення (зменшення) забезпечень |
030 |
8577 |
- |
1109 |
- |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць |
040 |
- |
748 |
830 |
- |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності |
050 |
- |
2303 |
- |
20221 |
| Витрати на сплату відсотків |
060 |
36789 |
x |
37909 |
x |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах |
070 |
217323 |
- |
32159 |
- |
| Зменшення (збільшення): |
|
|
|
|
|
| оборотних активів |
080 |
- |
522 |
- |
73347 |
| витрат майбутніх періодів |
090 |
146 |
- |
2835 |
- |
| Збільшення (зменшення): |
|
|
|
|
|
| поточних зобов'язань |
100 |
- |
57756 |
- |
47030 |
| доходів майбутніх періодів |
110 |
- |
- |
- |
- |
| Грошові кошти від операційної діяльності |
120 |
159191 |
- |
- |
85383 |
| Сплачені: |
|
|
|
|
|
| відсотки |
130 |
x |
36765 |
x |
37845 |
| податки на прибуток |
140 |
x |
38191 |
x |
40720 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
150 |
84235 |
- |
- |
163948 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
160 |
- |
- |
- |
- |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
170 |
84235 |
- |
- |
163948 |
| II. Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності |
|
|
|
|
|
| Реалізація: |
|
|
|
|
|
| фінансових інвестицій |
180 |
3942 |
x |
11205 |
x |
| необоротних активів |
190 |
5 440 |
x |
1237 |
x |
| майнових комплексів |
200 |
- |
- |
- |
- |
| Отримані: |
|
|
|
|
|
| відсотки |
210 |
- |
x |
- |
x |
| дивіденди |
220 |
- |
x |
- |
x |
| Інші надходження |
230 |
- |
x |
- |
x |
| Придбання: |
|
|
|
|
|
| фінансових інвестицій |
240 |
x |
- |
x |
5320 |
| необоротних активів |
250 |
x |
69969 |
x |
64252 |
| майнових комплексів |
260 |
x |
- |
x |
- |
| Інші платежі |
270 |
x |
- |
x |
- |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
- |
60587 |
- |
57130 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
290 |
- |
- |
- |
- |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
|
60587 |
|
57130 |
| III. Рух коштів в результаті фінансової діяльності |
|
|
|
|
|
| Надходження власного капіталу |
310 |
- |
x |
- |
x |
| Отримані позики |
320 |
1 157 010 |
x |
602050 |
x |
| Інші надходження |
330 |
72 |
x |
253184 |
x |
| Погашення позик |
340 |
x |
1 008 410 |
x |
530659 |
| Сплачені дивіденди |
350 |
x |
- |
x |
- |
| Інші платежі |
360 |
x |
173720 |
x |
102010 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
370 |
- |
25048 |
222565 |
- |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
380 |
- |
- |
- |
- |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
- |
25048 |
222565 |
- |
| Чистий рух коштів за звітний період |
400 |
- |
1400 |
1487 |
- |
| Залишок коштів на початок року |
410 |
1399 |
x |
742 |
x |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
748 |
- |
- |
830 |
| Залишок коштів на кінець року |
430 |
747 |
x |
1399 |
x |