Компаніям з управління активами

Інформаційне повідомленнящодо надання щоденної інформації про вартість чистих активів.

Аналізуючи вартість чистих активів інститутів спільного інвестування Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку звертає увагу на подання щоденної інформації:

Щоденна інформація - це інформація Компанії щодо вартості чистих активів інституту спільного інвестування (пайового або корпоративного інвестиційного фонду), яка розраховується для відкритих фондів кожного робочого дня, для закритих та інтервальних фондів - в день, що передує прийманню заявок на розміщення та викуп цінних паперів інституту спільного інвестування.

Щоденна інформація подається до ДКЦПФР до 13 години наступного дня. Розміщення та викуп цінних паперів інституту спільного інвестування (акцій або інвестиційних сертифікатів) Компанія може здійснювати лише після подання щоденного розрахунку до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та отримання реєстраційного номера наданої інформації.

Начальник управління моніторингу фондового ринку Величко О.Г.