|
В НОМЕРЕ |
|
|
ПРЕЖДЕ ВСЕГО |
|
|
ВЛАСТЬ |
|
|
ДЕНЬГИ |
|
|
УПРАВЛЕНИЕ |
|
|
АЛЬТЕР ЭГО |
|
|
КОМПАНИИ И РЫНКИ |
|
В портале |
|
|
|
|
TOP публикаций |
|
|
Бизнес "под ключ" |
|
|
Обзоры рынков |
|
|
Поиск в БИЗНЕСе |
|
|
Архив |
|
|
Форум |
|
|
Реклама в портале |
|
|
Горячая линия |
|
|
Контактная информация |
|
|
|
|
Банковская система |
|
Пояснительные таблицы к статье
"А этих садят" публикованной в БИЗНЕСе №20 (539)
Депозитнi операцiї НБУ пiдзаставу зовнiшнiх облiгацiй України 1995р.
№ п/п |
Дата
та номер угод |
Сума
угоди (млн.$) |
Строк
дiї угод |
Обгрунтування
доцiльностi |
Ефективнiсть |
Примiтка |
дата початку |
дата поверн. |
1 |
Договiр депозиту та застави вiд
12.05.97
(пiд6% рiчних) |
100 |
5/14/1997
|
11/15/1997
|
Недопущення надлишкового подажу
ОЗДП (на вторинному ринку) iз значним дисконтом, що дало можливiстьУкраїнi
отримати у серпнi 1997 - 450 млн$ та у жовтнi - 110 млн$ за ставками менше
нiж 10% рiчних ( тобто зекономити на цiнi нових запозичень). |
В результатi зменшенi витрати України на
обслуговування зовнiшнього боргу на 25-30 млн. доларiв США |
Депозит повернено своєчасно |
2 |
Договiр депозиту та застави
вiд 17.11.97 №133/10
(пiд6,25 % рiчних) |
100.0 |
11/17/1997 |
11/17/1998
|
Недопущення надлишкового подажу ОЗДП (на
вторинному ринку) iз значним дисконтом, що дало можливiсть Українi у лютому-березнi
1998р здiйснити зовнiш. запозич. на 1млрд. нiм.марока 500млн. екю. |
По депозиту 100млн.$ - у разi невиконання
зобов"язань перед НБУ Україна звiльняється вiдсплатизовн.боргу на суму
бiля 200млн.$ за р ахуноксумидепоз. 85млн$
Завдяки операцiйНБУ (100 та 99.5 млн.$) зменшенi витратиУкраїнина обслуговуваннязовнiшньогоборгу
на суму 103-126 млн.$ |
Депозит пролонговано до 08.10.99 з графiкомогашення,
Депозит переведено у CSFBLond. iз збiльшен. рiвня доходностi та суми застави
На сьогоднiогашено 15млн.$, залишок депозиту становить 85млн.$. |
3 |
Договiр депозиту та застави вiд
26.01.98 №133/18
(пiд6% рiчних) |
99.5
|
1/26/1998 |
4/5/1999
|
Графiк погашення депозиту кореспондує з
огашеннямОЗДП. Депозит повернено достроково (01.10.98, 21.12.98 та 01.04.99) |
- ОЗДП,
якi були переданi у заставу НБУ, квалiфiкуються як сувереннi зобов"язання
України, емiтованi в доларах США.
Витрати на обслуговування ОЗДП передбаченi бюджетi України.
- За угодами НБУ отримав додатковий доход ( в наслiдок рiзницi мiж ставками
за депозитними угодами та ринковими ставками )
- НБУ по угодах (100, 100 та 99.5 млн. $ ) не мав нiяких стосункiв з банком
"Нацiональний резервний банк" (Москва), куди, як виявилось, розмiстив
кошти CSFB |
Эффективность операций НБУ, проведенных с банком SSFBCL
№п/п |
Дата
та номеругод |
Сума угоди
(млн.$) |
Дата
по договору |
Ставка
за депозит. (%) |
Ринкова ставка
на момент уклад. договорiв |
Комiсiя банку |
Забезпечення
депозиту |
Особливiумови |
Виконання
договору |
розмiщення |
повернення |
1 |
Договiр депозиту тазаставивiд 12.05.97 |
100 |
5/14/1997 |
11/15/1997 |
6 |
5.56 |
|
ОЗДП 1995р. "газпромовки |
|
Депозит повернено вчасно |
2 |
Договiр депозиту тазаставивiд 17.11.97№133/10 |
100 |
11/17/1997 |
11/17/1998 |
6.25 |
5.56 |
|
ОЗДП 1995р. "газпромовки |
Депозит переведено у CSFBLond. iз збiльшенням
рiвня доходностi та суми застави |
Депозит пролонговано до 8.10.99р.з погашенням згiдно
графiку. Насьогоднi погашено 15млн.$, залишок депозиту становить 85млн.$
|
3
|
Депозитна угодавiд 16.12.97 |
75
|
12/17/1997 |
10/19/1998 |
6 |
5.56 |
|
|
Замiсть коштiв увалютi НБУотримав ОВДП |
Депозит достроково припинено 07.09.98. Фактичний доходсклав 7%, |
4
|
Фiдуцiарна угодавiд 24.11.97 № 133/11 |
150
|
11/24/1997 |
5/24/1998 |
5 |
5.56 |
300тис.$ 0,2% вiдсуми |
|
Депозит передано ПУМБ, який обрано посередником. Угодаукладена
з метою пiдвищення вал.резервiв НБУ |
Депозит достроково повернено 15.01.98 |
5
|
Договiр депозиту тазаставивiд 26.01.98 №133/18
|
99.5
|
1/26/1998 |
4/5/1999 |
6 |
5.50 |
|
ОЗДП 1995р. "газпромовки |
|
Депозит повернено достроково у повному обсязi: 01.10.99.,
21.12.98 та 01.04.99 . |
6
|
Договiр депозиту тазаставивiд 26.01.98 №133/18 |
50
|
1/28/1998 |
12/29/1998 |
6 |
5.50 |
|
|
Депозит передано ПiБ на виконання останнiм фiнансування
держконтр. на поставку спецтехнiки |
Депозит повернено вчасно |
|
|
|